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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 386.00 | 5 321.00 | 3 066.00 | 8 386.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 761.00 | 86 917.00 | 42 844.00 | 129 761.00 |
AH Fonds commercial | 36 098.00 | | 36 098.00 | 36 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
AN Terrains | 278 481.00 | 12 940.00 | 265 540.00 | 278 481.00 |
AP Constructions | 787 082.00 | 638 765.00 | 148 317.00 | 787 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 381.00 | 106 056.00 | 8 325.00 | 114 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 168.00 | 292 225.00 | 214 942.00 | 507 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897 502.00 | 1 142 225.00 | 755 277.00 | 1 897 502.00 |
BT Marchandises | 2 517 790.00 | 166 562.00 | 2 351 228.00 | 2 517 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 731.00 | 90 323.00 | 1 681 408.00 | 1 771 731.00 |
BZ Autres créances | 205 324.00 | | 205 324.00 | 205 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 247 651.00 | | 247 651.00 | 247 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 537.00 | | 46 537.00 | 46 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 818 927.00 | 256 885.00 | 4 562 042.00 | 4 818 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 716 429.00 | 1 399 110.00 | 5 317 319.00 | 6 716 429.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 497.00 | | | 13 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 428.00 | 1 324 374.00 | | 1 172 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 505.00 | 248 054.00 | | 291 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 431.00 | 2 272 428.00 | | 2 577 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653 358.00 | 1 897 408.00 | | 1 653 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 912.00 | 546 137.00 | | 514 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 640.00 | 426 194.00 | | 526 640.00 |
EA Autres dettes | 21 368.00 | 189 036.00 | | 21 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 739 889.00 | 3 058 774.00 | | 2 739 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 317 319.00 | 5 331 203.00 | | 5 317 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 900.00 | 1 887 456.00 | | 1 423 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 506.00 | 1 460.00 | | 1 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 775 974.00 | | 209 950.00 | 1 775 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 422.00 | 21 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 422.00 | 1 897 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 1 687 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 318.00 | | 66 809.00 | 122 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596 537.00 | | 116 573.00 | 1 596 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 119.00 | | 26 568.00 | 57 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 008.00 | 111 216.00 | 26 000.00 | 1 057 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 643.00 | 1 677.00 | | 3 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 014.00 | 19 903.00 | | 67 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 351.00 | 89 636.00 | 26 000.00 | 986 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 167 213.00 | | 651.00 | 167 213.00 |
6T Sur comptes clients | 67 714.00 | 62 882.00 | 40 273.00 | 67 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 927.00 | 62 882.00 | 40 923.00 | 234 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 927.00 | 62 882.00 | 40 923.00 | 234 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 240.00 | 40 923.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 912.00 | 514 912.00 | | 514 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 849.00 | 237 849.00 | | 237 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
UX Autres créances clients | 1 641 116.00 | 1 641 116.00 | | 1 641 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 614.00 | 130 614.00 | | 130 614.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 651 852.00 | 335 863.00 | 1 296 394.00 | 1 651 852.00 |
VI Groupe et associés | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 347.00 | | | 284 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 682.00 | 35 682.00 | | 35 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 831.00 | 181 831.00 | | 181 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 537.00 | 46 537.00 | | 46 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 044 857.00 | 2 023 593.00 | 21 265.00 | 2 044 857.00 |
VW T.V.A. | 61 991.00 | 61 991.00 | | 61 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 889.00 | 1 423 900.00 | 1 296 394.00 | 2 739 889.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |