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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 318.00 | 60 741.00 | 61 577.00 | 122 318.00 |
AN Terrains | 278 481.00 | 9 892.00 | 268 589.00 | 278 481.00 |
AP Constructions | 787 082.00 | 628 647.00 | 158 434.00 | 787 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 655.00 | 87 304.00 | 11 351.00 | 98 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 320.00 | 230 281.00 | 202 039.00 | 432 320.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 775 974.00 | 1 016 866.00 | 759 108.00 | 1 775 974.00 |
BT Marchandises | 1 697 345.00 | 167 213.00 | 1 530 132.00 | 1 697 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 545 421.00 | 67 714.00 | 2 477 707.00 | 2 545 421.00 |
BZ Autres créances | 196 858.00 | | 196 858.00 | 196 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 830.00 | | 22 830.00 | 22 830.00 |
CF Disponibilités | 311 569.00 | | 311 569.00 | 311 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 998.00 | | 32 998.00 | 32 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 807 021.00 | 234 927.00 | 4 572 094.00 | 4 807 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 582 995.00 | 1 251 793.00 | 5 331 203.00 | 6 582 995.00 |
CU Autres participations | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 1 000 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 324 374.00 | 2 303 967.00 | | 1 324 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 054.00 | 220 407.00 | | 248 054.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 428.00 | 3 624 374.00 | | 2 272 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897 408.00 | 1 080.00 | | 1 897 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 137.00 | 981 689.00 | | 546 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 194.00 | 444 982.00 | | 426 194.00 |
EA Autres dettes | 189 036.00 | 89 884.00 | | 189 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 058 774.00 | 1 519 984.00 | | 3 058 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 331 203.00 | 5 144 359.00 | | 5 331 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 887 456.00 | 1 517 635.00 | | 1 887 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | -1 517 635.00 | | 1 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 670 086.00 | | 263 193.00 | 1 670 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 315.00 | 57 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 834.00 | 151 471.00 | 1 775 974.00 | 5 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 560.00 | 122 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 834.00 | 136 596.00 | 1 596 537.00 | 5 834.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 396.00 | | 49 482.00 | 87 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 576 121.00 | | 162 846.00 | 1 576 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | 50 865.00 | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083 711.00 | 84 311.00 | 151 156.00 | 1 083 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 581.00 | 8 720.00 | 14 560.00 | 66 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 130.00 | 75 592.00 | 136 596.00 | 1 017 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 176 450.00 | | 9 237.00 | 176 450.00 |
6T Sur comptes clients | 74 022.00 | 20 381.00 | 26 689.00 | 74 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 472.00 | 20 381.00 | 35 926.00 | 250 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 472.00 | 20 381.00 | 35 926.00 | 250 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 381.00 | 35 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 137.00 | 546 137.00 | | 546 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 373.00 | 163 373.00 | | 163 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 909.00 | 198 909.00 | | 198 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 036.00 | 189 036.00 | | 189 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 421 828.00 | 2 421 828.00 | | 2 421 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 593.00 | 123 593.00 | | 123 593.00 |
VB T. V. A. | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VC Groupe et associés | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 947.00 | 724 629.00 | 917 449.00 | 1 895 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 148.00 | | | 204 148.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 956.00 | 25 956.00 | | 25 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 714.00 | 110 714.00 | | 110 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 998.00 | 32 998.00 | | 32 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 777 033.00 | 2 775 277.00 | 1 756.00 | 2 777 033.00 |
VW T.V.A. | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 058 774.00 | 1 887 456.00 | 917 449.00 | 3 058 774.00 |