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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 396.00 | 66 581.00 | 20 815.00 | 87 396.00 |
AN Terrains | 278 481.00 | 6 844.00 | 271 637.00 | 278 481.00 |
AP Constructions | 724 660.00 | 619 430.00 | 105 230.00 | 724 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 651.00 | 89 938.00 | 14 713.00 | 104 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 496.00 | 300 917.00 | 161 579.00 | 462 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 670 086.00 | 1 083 711.00 | 586 375.00 | 1 670 086.00 |
BT Marchandises | 1 844 842.00 | 176 450.00 | 1 668 392.00 | 1 844 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 402.00 | 74 022.00 | 2 243 381.00 | 2 317 402.00 |
BZ Autres créances | 274 360.00 | | 274 360.00 | 274 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
CF Disponibilités | 309 891.00 | | 309 891.00 | 309 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 455.00 | 250 472.00 | 4 557 984.00 | 4 808 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 478 541.00 | 1 334 183.00 | 5 144 359.00 | 6 478 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 303 967.00 | 2 113 500.00 | | 2 303 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 407.00 | 190 467.00 | | 220 407.00 |
DL TOTAL (I) | 3 624 374.00 | 3 403 967.00 | | 3 624 374.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 325.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 325.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 080.00 | 166 146.00 | | 1 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 689.00 | 716 859.00 | | 981 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 982.00 | 408 540.00 | | 444 982.00 |
EA Autres dettes | 89 884.00 | 80 726.00 | | 89 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 984.00 | 1 372 271.00 | | 1 519 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 144 359.00 | 4 797 563.00 | | 5 144 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -1 517 635.00 | | | -1 517 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 576 465.00 | | 145 704.00 | 1 576 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 083.00 | 1 670 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 083.00 | 1 576 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 394.00 | | 22 003.00 | 65 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 504 503.00 | | 123 701.00 | 1 504 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 321.00 | 86 491.00 | 38 101.00 | 1 035 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 856.00 | 5 725.00 | | 60 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 974 465.00 | 80 766.00 | 38 101.00 | 974 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 325.00 | | 21 325.00 | 21 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 088.00 | 7 362.00 | | 169 088.00 |
6T Sur comptes clients | 67 621.00 | 30 398.00 | 23 998.00 | 67 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 236 709.00 | 37 760.00 | 23 998.00 | 236 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 034.00 | 37 760.00 | 45 323.00 | 258 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 760.00 | 45 323.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 689.00 | 981 689.00 | | 981 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 587.00 | 186 587.00 | | 186 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 884.00 | 89 884.00 | | 89 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 189 140.00 | 2 189 140.00 | | 2 189 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 262.00 | 128 262.00 | | 128 262.00 |
VB T. V. A. | 46 727.00 | 46 727.00 | | 46 727.00 |
VC Groupe et associés | 46 144.00 | 46 144.00 | | 46 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 390.00 | | | 165 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 294.00 | 155 294.00 | | 155 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 359.00 | 39 359.00 | | 39 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 632 879.00 | 2 631 122.00 | 1 756.00 | 2 632 879.00 |
VW T.V.A. | 75 174.00 | 75 174.00 | | 75 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 517 635.00 | 1 517 635.00 | | 1 517 635.00 |