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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 394.00 | 56 319.00 | 9 075.00 | 65 394.00 |
AN Terrains | 245 291.00 | 1 276.00 | 244 014.00 | 245 291.00 |
AP Constructions | 706 166.00 | 607 806.00 | 98 361.00 | 706 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 651.00 | 74 983.00 | 29 668.00 | 104 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 165.00 | 214 618.00 | 144 547.00 | 359 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 133.00 | 955 001.00 | 531 132.00 | 1 486 133.00 |
BT Marchandises | 1 815 556.00 | 251 791.00 | 1 563 765.00 | 1 815 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 559 256.00 | 107 224.00 | 1 452 032.00 | 1 559 256.00 |
BZ Autres créances | 230 798.00 | | 230 798.00 | 230 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 312 478.00 | | 312 478.00 | 312 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | 20 666.00 | 20 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 961 253.00 | 359 015.00 | 3 602 238.00 | 3 961 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 447 387.00 | 1 314 016.00 | 4 133 370.00 | 5 447 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 172.00 | 1 797 042.00 | | 2 000 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 328.00 | 203 130.00 | | 113 328.00 |
DL TOTAL (I) | 3 213 500.00 | 3 100 172.00 | | 3 213 500.00 |
DP Provisions pour risques | 58 462.00 | 47 419.00 | | 58 462.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 904.00 | 289 904.00 | | 289 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 348 366.00 | 337 323.00 | | 348 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 302.00 | 1 230.00 | | 1 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 736.00 | 345 150.00 | | 200 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 214.00 | 355 546.00 | | 350 214.00 |
EA Autres dettes | 19 252.00 | 56 045.00 | | 19 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 504.00 | 757 972.00 | | 571 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 370.00 | 4 195 467.00 | | 4 133 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 504.00 | 8.00 | | 571 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 302.00 | 11.00 | | 1 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 281 326.00 | 72 427.00 | 6 353 753.00 | 6 281 326.00 |
FG Production vendue services | 38 599.00 | | 38 599.00 | 38 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 319 925.00 | 72 427.00 | 6 392 352.00 | 6 319 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 486 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 017 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 918.00 | |
GE Autres charges | | | 24 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 492 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 633.00 | 9 016.00 | | 43 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 292.00 | 7 000.00 | | 16 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 925.00 | 16 016.00 | | 59 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 633.00 | | | 43 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 612.00 | | | 58 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | 16 016.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 770.00 | 76 477.00 | | 39 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 991.00 | 6 706 528.00 | | 6 725 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 612 663.00 | 6 503 398.00 | | 6 612 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 328.00 | 203 130.00 | | 113 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 964.00 | | 108 098.00 | 1 453 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 928.00 | 1 486 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 928.00 | 1 415 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 194.00 | | 11 200.00 | 54 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 703.00 | | 95 498.00 | 1 395 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | 1 400.00 | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 579.00 | 85 413.00 | 71 992.00 | 941 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 052.00 | 4 266.00 | | 52 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 527.00 | 81 147.00 | 71 992.00 | 889 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 323.00 | 11 043.00 | | 337 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 150.00 | 98 937.00 | 34 296.00 | 187 150.00 |
6T Sur comptes clients | 86 062.00 | 38 981.00 | 17 819.00 | 86 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 212.00 | 137 918.00 | 52 115.00 | 273 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610 535.00 | 148 961.00 | 52 115.00 | 610 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 918.00 | 52 115.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 736.00 | 200 736.00 | | 200 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 483.00 | 112 483.00 | | 112 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 171.00 | 207 171.00 | | 207 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 769.00 | | | 1 409 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 407.00 | | | 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
VB T. V. A. | 10 670.00 | | | 10 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 717.00 | | | 69 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 376.00 | 1 810 720.00 | 1 656.00 | 1 812 376.00 |
VW T.V.A. | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 504.00 | 571 504.00 | | 571 504.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |