| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 394.00 | 60 856.00 | 4 537.00 | 65 394.00 |
AN Terrains | 278 481.00 | 3 796.00 | 274 685.00 | 278 481.00 |
AP Constructions | 706 166.00 | 613 440.00 | 92 727.00 | 706 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 651.00 | 82 750.00 | 21 901.00 | 104 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 205.00 | 274 480.00 | 140 725.00 | 415 205.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 465.00 | 1 035 321.00 | 541 144.00 | 1 576 465.00 |
BT Marchandises | 1 722 101.00 | 169 088.00 | 1 553 013.00 | 1 722 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 272 148.00 | 67 621.00 | 2 204 527.00 | 2 272 148.00 |
BZ Autres créances | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 230 549.00 | | 230 549.00 | 230 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 493 128.00 | 236 709.00 | 4 256 419.00 | 4 493 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 069 593.00 | 1 272 030.00 | 4 797 563.00 | 6 069 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 113 500.00 | 2 000 172.00 | | 2 113 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 467.00 | 113 328.00 | | 190 467.00 |
DL TOTAL (I) | 3 403 967.00 | 3 213 500.00 | | 3 403 967.00 |
DP Provisions pour risques | 21 325.00 | 58 462.00 | | 21 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 289 904.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 21 325.00 | 348 366.00 | | 21 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 146.00 | 1 302.00 | | 166 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 859.00 | 200 736.00 | | 716 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 540.00 | 350 214.00 | | 408 540.00 |
EA Autres dettes | 80 726.00 | 19 252.00 | | 80 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 271.00 | 571 504.00 | | 1 372 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 797 563.00 | 4 133 370.00 | | 4 797 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 372 271.00 | | | 1 372 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 662 969.00 | 30 167.00 | 7 693 136.00 | 7 662 969.00 |
FG Production vendue services | 36 408.00 | 2 890.00 | 39 298.00 | 36 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 699 377.00 | 33 057.00 | 7 732 434.00 | 7 699 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 964 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 013 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 145.00 | |
GE Autres charges | | | 64 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 633.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 292.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 327 040.00 | | | 327 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 327 040.00 | 59 925.00 | | 327 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329 845.00 | 43 633.00 | | 329 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 936.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 043.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329 845.00 | 58 612.00 | | 329 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | 1 313.00 | | -2 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 882.00 | 39 770.00 | | 77 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 433 874.00 | 6 725 991.00 | | 8 433 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 407.00 | 6 612 663.00 | | 8 243 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 467.00 | 113 328.00 | | 190 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 133.00 | | 90 332.00 | 1 486 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 576 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 504 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 394.00 | | | 65 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 272.00 | | 89 231.00 | 1 415 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 468.00 | | 1 101.00 | 5 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 001.00 | 80 320.00 | | 955 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 319.00 | 4 538.00 | | 56 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 682.00 | 75 782.00 | | 898 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 348 366.00 | | 327 040.00 | 348 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 251 791.00 | 28 698.00 | 111 401.00 | 251 791.00 |
6T Sur comptes clients | 107 224.00 | 21 447.00 | 61 051.00 | 107 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 359 015.00 | 50 145.00 | 172 452.00 | 359 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 707 381.00 | 50 145.00 | 499 492.00 | 707 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 145.00 | 172 452.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 327 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 859.00 | 716 859.00 | | 716 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 410.00 | 130 410.00 | | 130 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 868.00 | 200 868.00 | | 200 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 726.00 | 80 726.00 | | 80 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 2 169 828.00 | 2 169 828.00 | | 2 169 828.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 320.00 | 102 320.00 | | 102 320.00 |
VB T. V. A. | 18 495.00 | 18 495.00 | | 18 495.00 |
VC Groupe et associés | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 390.00 | 165 390.00 | | 165 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 610.00 | | | 104 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 382.00 | 170 382.00 | | 170 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 519 734.00 | 2 517 978.00 | 1 756.00 | 2 519 734.00 |
VW T.V.A. | 56 093.00 | 56 093.00 | | 56 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 271.00 | 1 372 271.00 | | 1 372 271.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |