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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 739.00 | 28 643.00 | 2 096.00 | 30 739.00 |
AH Fonds commercial | 284 938.00 | | 284 938.00 | 284 938.00 |
AP Constructions | 199 634.00 | 181 721.00 | 17 912.00 | 199 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 570.00 | 159 610.00 | 32 960.00 | 192 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 173.00 | 92 329.00 | 31 844.00 | 124 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 693.00 | 462 303.00 | 378 390.00 | 840 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 331.00 | | 117 331.00 | 117 331.00 |
BN En cours de production de biens | 25 579.00 | | 25 579.00 | 25 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BT Marchandises | 62 289.00 | | 62 289.00 | 62 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 334.00 | 21 977.00 | 114 357.00 | 136 334.00 |
BZ Autres créances | 385 521.00 | | 385 521.00 | 385 521.00 |
CF Disponibilités | 196 430.00 | | 196 430.00 | 196 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | 19 599.00 | 19 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 968 554.00 | 21 977.00 | 946 577.00 | 968 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 247.00 | 484 280.00 | 1 324 967.00 | 1 809 247.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
DH Report à nouveau | 112 656.00 | | | 112 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
DL TOTAL (I) | 323 366.00 | | | 323 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 708.00 | | | 654 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 164.00 | | | 182 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 945.00 | | | 161 945.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 601.00 | | | 1 001 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 967.00 | | | 1 324 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001 601.00 | | | 1 001 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 296.00 | | 266 296.00 | 266 296.00 |
FD Production vendue biens | 1 937 660.00 | | 1 937 660.00 | 1 937 660.00 |
FG Production vendue services | 31 667.00 | | 31 667.00 | 31 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 623.00 | | 2 235 623.00 | 2 235 623.00 |
FM Production stockée | | | -38 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 024.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 551 447.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 565.00 | |
GE Autres charges | | | 5 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 138.00 | | | 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 254 741.00 | | | 2 254 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 188.00 | | | 2 148 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 553.00 | | | 106 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 826 449.00 | | 17 146.00 | 826 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 451.00 | 1 451.00 | 840 693.00 | 1 451.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451.00 | 1 451.00 | 517 798.00 | 1 451.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 777.00 | | 3 900.00 | 311 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 454.00 | | 13 246.00 | 507 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 870.00 | 26 439.00 | 6.00 | 435 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 839.00 | 1 804.00 | | 26 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 031.00 | 24 635.00 | 6.00 | 409 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 412.00 | 19 565.00 | | 2 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 412.00 | 19 565.00 | | 2 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 412.00 | 19 565.00 | | 2 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 164.00 | 182 164.00 | | 182 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 286.00 | 79 286.00 | | 79 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 961.00 | 64 961.00 | | 64 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 136 334.00 | | | 136 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 837.00 | | | 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
VC Groupe et associés | 335 249.00 | | | 335 249.00 |
VI Groupe et associés | 654 708.00 | 654 708.00 | | 654 708.00 |
VP Divers | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 930.00 | 541 454.00 | 6 476.00 | 547 930.00 |
VW T.V.A. | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 601.00 | 1 001 601.00 | | 1 001 601.00 |