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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 860.00 | 30 622.00 | 238.00 | 30 860.00 |
AH Fonds commercial | 284 938.00 | | 284 938.00 | 284 938.00 |
AP Constructions | 199 634.00 | 186 617.00 | 13 017.00 | 199 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 969.00 | 172 954.00 | 32 016.00 | 204 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 870.00 | 101 010.00 | 30 861.00 | 131 870.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 911.00 | 491 202.00 | 369 709.00 | 860 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 819.00 | | 127 819.00 | 127 819.00 |
BN En cours de production de biens | 91 853.00 | | 91 853.00 | 91 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BT Marchandises | 53 344.00 | | 53 344.00 | 53 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 595.00 | 6 980.00 | 156 615.00 | 163 595.00 |
BZ Autres créances | 473 661.00 | | 473 661.00 | 473 661.00 |
CF Disponibilités | 142 033.00 | | 142 033.00 | 142 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | 22 076.00 | 22 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 087 443.00 | 6 980.00 | 1 080 464.00 | 1 087 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 354.00 | 498 182.00 | 1 450 173.00 | 1 948 354.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
DH Report à nouveau | 119 209.00 | | | 119 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 730.00 | | | 292 730.00 |
DL TOTAL (I) | 516 096.00 | | | 516 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 616 871.00 | | | 616 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 601.00 | | | 134 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 155.00 | | | 178 155.00 |
EA Autres dettes | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 077.00 | | | 934 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 173.00 | | | 1 450 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 077.00 | | | 934 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 252 434.00 | | 252 434.00 | 252 434.00 |
FD Production vendue biens | 2 048 386.00 | | 2 048 386.00 | 2 048 386.00 |
FG Production vendue services | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 317.00 | | 2 327 317.00 | 2 327 317.00 |
FM Production stockée | | | 55 131.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 235.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 980.00 | |
GE Autres charges | | | 18 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 648.00 | | | 13 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 290.00 | | | 78 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 393.00 | | | 73 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 170.00 | | | 131 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 524 001.00 | | | 2 524 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 271.00 | | | 2 231 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 730.00 | | | 292 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 693.00 | | 20 218.00 | 840 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 860 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 677.00 | | 121.00 | 315 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 798.00 | | 20 098.00 | 517 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 303.00 | 28 899.00 | | 462 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 643.00 | 1 979.00 | | 28 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 660.00 | 26 920.00 | | 433 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 977.00 | 6 980.00 | 21 977.00 | 21 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 977.00 | 6 980.00 | 21 977.00 | 21 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 977.00 | 6 980.00 | 21 977.00 | 21 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 980.00 | 21 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 601.00 | 134 601.00 | | 134 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 450.00 | 84 450.00 | | 84 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 182.00 | 72 182.00 | | 72 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 156 231.00 | | | 156 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
VB T. V. A. | 19 664.00 | | | 19 664.00 |
VC Groupe et associés | 388 902.00 | | | 388 902.00 |
VI Groupe et associés | 616 871.00 | 616 871.00 | | 616 871.00 |
VP Divers | 53 111.00 | | | 53 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 952.00 | 15 952.00 | | 15 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 984.00 | | | 11 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 076.00 | | | 22 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 807.00 | 659 331.00 | 6 476.00 | 665 807.00 |
VW T.V.A. | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 077.00 | 934 077.00 | | 934 077.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |