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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
AH Fonds commercial | 284 938.00 | | 284 938.00 | 284 938.00 |
AP Constructions | 199 634.00 | 197 349.00 | 2 284.00 | 199 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 574.00 | 204 025.00 | 14 550.00 | 218 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 551.00 | 120 321.00 | 25 230.00 | 145 551.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 747.00 | 552 554.00 | 336 192.00 | 888 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 339.00 | | 118 339.00 | 118 339.00 |
BN En cours de production de biens | 67 777.00 | | 67 777.00 | 67 777.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 266.00 | | 15 266.00 | 15 266.00 |
BT Marchandises | 47 112.00 | | 47 112.00 | 47 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 855.00 | 34 500.00 | 170 355.00 | 204 855.00 |
BZ Autres créances | 319 013.00 | | 319 013.00 | 319 013.00 |
CF Disponibilités | 149 437.00 | | 149 437.00 | 149 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 039.00 | | 22 039.00 | 22 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 842.00 | 34 500.00 | 915 342.00 | 949 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 588.00 | 587 055.00 | 1 251 534.00 | 1 838 588.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
DH Report à nouveau | 530 894.00 | 366 842.00 | | 530 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 284.00 | 164 052.00 | | 159 284.00 |
DL TOTAL (I) | 794 334.00 | 635 050.00 | | 794 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 680.00 | 303 935.00 | | 46 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 750.00 | 153 443.00 | | 223 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 697.00 | 158 506.00 | | 162 697.00 |
EA Autres dettes | 22 582.00 | 39 217.00 | | 22 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 199.00 | 656 593.00 | | 457 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 534.00 | 1 291 643.00 | | 1 251 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 199.00 | 656 593.00 | | 457 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 244 789.00 | | 244 789.00 | 244 789.00 |
FD Production vendue biens | 2 040 110.00 | | 2 040 110.00 | 2 040 110.00 |
FG Production vendue services | 26 261.00 | | 26 261.00 | 26 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 160.00 | | 2 311 160.00 | 2 311 160.00 |
FM Production stockée | | | -619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 645 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 196 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 020.00 | 16 903.00 | | 44 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | 393.00 | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 393.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 079.00 | 35.00 | | 1 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079.00 | 1 235.00 | | 1 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -523.00 | -842.00 | | -523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 272.00 | 62 942.00 | | 63 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 128.00 | 2 448 712.00 | | 2 423 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 844.00 | 2 284 660.00 | | 2 263 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 284.00 | 164 052.00 | | 159 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 405.00 | | 10 342.00 | 878 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 565 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 797.00 | | | 315 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 839.00 | | 10 342.00 | 554 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 536 371.00 | 16 183.00 | | 536 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 512.00 | 16 183.00 | | 505 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 789.00 | 34 500.00 | 16 789.00 | 16 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 789.00 | 34 500.00 | 16 789.00 | 16 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 789.00 | 34 500.00 | 16 789.00 | 16 789.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 500.00 | 16 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 750.00 | 223 750.00 | | 223 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 450.00 | 74 450.00 | | 74 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 204 855.00 | 204 855.00 | | 204 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 33 230.00 | 33 230.00 | | 33 230.00 |
VC Groupe et associés | 265 982.00 | 265 982.00 | | 265 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 933.00 | 545 907.00 | 7 026.00 | 552 933.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 199.00 | 457 199.00 | | 457 199.00 |