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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
AH Fonds commercial | 284 938.00 | | 284 938.00 | 284 938.00 |
AP Constructions | 199 634.00 | 191 423.00 | 8 211.00 | 199 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 635.00 | 184 313.00 | 21 323.00 | 205 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 070.00 | 108 431.00 | 24 639.00 | 133 070.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 777.00 | 515 026.00 | 347 751.00 | 862 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 266.00 | | 180 266.00 | 180 266.00 |
BN En cours de production de biens | 154 854.00 | | 154 854.00 | 154 854.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
BT Marchandises | 50 045.00 | | 50 045.00 | 50 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 499.00 | 5 090.00 | 301 409.00 | 306 499.00 |
BZ Autres créances | 416 664.00 | | 416 664.00 | 416 664.00 |
CF Disponibilités | 59 414.00 | | 59 414.00 | 59 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 727.00 | 5 090.00 | 1 204 637.00 | 1 209 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 504.00 | 520 116.00 | 1 552 388.00 | 2 072 504.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
DH Report à nouveau | 211 939.00 | 119 209.00 | | 211 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 903.00 | 292 730.00 | | 154 903.00 |
DL TOTAL (I) | 470 998.00 | 516 096.00 | | 470 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 581.00 | 616 871.00 | | 686 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 628.00 | 134 601.00 | | 198 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 532.00 | 178 155.00 | | 176 532.00 |
EA Autres dettes | 18 158.00 | 4 450.00 | | 18 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 389.00 | 934 077.00 | | 1 081 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 388.00 | 1 450 173.00 | | 1 552 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 389.00 | 934 077.00 | | 1 081 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 185.00 | | 271 185.00 | 271 185.00 |
FD Production vendue biens | 2 083 298.00 | | 2 083 298.00 | 2 083 298.00 |
FG Production vendue services | 31 321.00 | | 31 321.00 | 31 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 804.00 | | 2 385 804.00 | 2 385 804.00 |
FM Production stockée | | | 72 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 982.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 481.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 268 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 420.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 962.00 | 13 648.00 | | 15 962.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 865.00 | 78 290.00 | | 3 865.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 865.00 | 78 290.00 | | 3 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 331.00 | 4 898.00 | | 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 4 898.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 534.00 | 73 393.00 | | 3 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 750.00 | 131 170.00 | | 65 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 795.00 | 2 524 001.00 | | 2 499 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 344 892.00 | 2 231 271.00 | | 2 344 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 903.00 | 292 730.00 | | 154 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 911.00 | | 1 866.00 | 860 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 862 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 797.00 | | | 315 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 896.00 | | 1 866.00 | 537 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 202.00 | 23 823.00 | | 491 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 622.00 | 238.00 | | 30 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 580.00 | 23 586.00 | | 460 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 980.00 | 5 090.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 980.00 | 5 090.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 980.00 | 5 090.00 | 6 980.00 | 6 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 090.00 | 6 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 628.00 | 198 628.00 | | 198 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 693.00 | 79 693.00 | | 79 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 809.00 | 70 809.00 | | 70 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 158.00 | 18 158.00 | | 18 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
UX Autres créances clients | 301 129.00 | 301 129.00 | | 301 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VB T. V. A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VC Groupe et associés | 359 549.00 | 359 549.00 | | 359 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 686 581.00 | 686 581.00 | | 686 581.00 |
VP Divers | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 477.00 | 743 001.00 | 6 476.00 | 749 477.00 |
VW T.V.A. | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 389.00 | 1 081 389.00 | | 1 081 389.00 |