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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
AH Fonds commercial | 284 938.00 | | 284 938.00 | 284 938.00 |
AP Constructions | 199 634.00 | 198 871.00 | 763.00 | 199 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 574.00 | 210 832.00 | 7 742.00 | 218 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 186.00 | 127 339.00 | 27 846.00 | 155 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 381.00 | 567 902.00 | 330 479.00 | 898 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 620.00 | | 131 620.00 | 131 620.00 |
BN En cours de production de biens | 57 319.00 | | 57 319.00 | 57 319.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
BT Marchandises | 53 303.00 | | 53 303.00 | 53 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 369.00 | | 9 369.00 | 9 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 510.00 | 13 211.00 | 152 299.00 | 165 510.00 |
BZ Autres créances | 358 302.00 | | 358 302.00 | 358 302.00 |
CF Disponibilités | 312 280.00 | | 312 280.00 | 312 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 868.00 | 13 211.00 | 1 115 657.00 | 1 128 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 249.00 | 581 113.00 | 1 446 137.00 | 2 027 249.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 556.00 | | | 86 556.00 |
DH Report à nouveau | 690 178.00 | | | 690 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 535.00 | | | 182 535.00 |
DL TOTAL (I) | 976 869.00 | | | 976 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 418.00 | | | 119 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 857.00 | | | 198 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 421.00 | | | 147 421.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 268.00 | | | 469 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 137.00 | | | 1 446 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 268.00 | | | 469 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267 798.00 | | 267 798.00 | 267 798.00 |
FD Production vendue biens | 1 961 521.00 | | 1 961 521.00 | 1 961 521.00 |
FG Production vendue services | 24 211.00 | | 24 211.00 | 24 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 253 530.00 | | 2 253 530.00 | 2 253 530.00 |
FM Production stockée | | | -4 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 522.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 184.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 211.00 | |
GE Autres charges | | | 29 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 233.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 433.00 | | | 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 366 589.00 | | | 2 366 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 184 055.00 | | | 2 184 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 535.00 | | | 182 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 747.00 | | 9 635.00 | 888 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 898 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 797.00 | | | 315 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 182.00 | | 9 635.00 | 565 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 554.00 | 15 348.00 | | 552 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 695.00 | 15 348.00 | | 521 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 500.00 | 13 211.00 | 34 500.00 | 34 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 500.00 | 13 211.00 | 34 500.00 | 34 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 500.00 | 13 211.00 | 34 500.00 | 34 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 211.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 857.00 | 198 857.00 | | 198 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 338.00 | 68 338.00 | | 68 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 165 510.00 | 165 510.00 | | 165 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 21 983.00 | 21 983.00 | | 21 983.00 |
VC Groupe et associés | 319 588.00 | 319 588.00 | | 319 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 119 418.00 | 119 418.00 | | 119 418.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VP Divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 239.00 | 544 213.00 | 7 026.00 | 551 239.00 |
VW T.V.A. | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 268.00 | 469 268.00 | | 469 268.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |