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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 860.00 | 30 860.00 | | 30 860.00 |
AH Fonds commercial | 284 938.00 | | 284 938.00 | 284 938.00 |
AP Constructions | 199 634.00 | 194 712.00 | 4 922.00 | 199 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 574.00 | 196 031.00 | 22 544.00 | 218 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 209.00 | 114 769.00 | 20 440.00 | 135 209.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 405.00 | 536 371.00 | 342 033.00 | 878 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 931.00 | | 145 931.00 | 145 931.00 |
BN En cours de production de biens | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BT Marchandises | 48 809.00 | | 48 809.00 | 48 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 286.00 | 16 789.00 | 187 497.00 | 204 286.00 |
BZ Autres créances | 362 101.00 | | 362 101.00 | 362 101.00 |
CF Disponibilités | 93 498.00 | | 93 498.00 | 93 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 313.00 | | 18 313.00 | 18 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 399.00 | 16 789.00 | 949 610.00 | 966 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 803.00 | 553 160.00 | 1 291 643.00 | 1 844 803.00 |
CU Autres participations | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 86 556.00 | 86 556.00 | | 86 556.00 |
DH Report à nouveau | 366 842.00 | 211 939.00 | | 366 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 052.00 | 154 903.00 | | 164 052.00 |
DL TOTAL (I) | 635 050.00 | 470 998.00 | | 635 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 935.00 | 686 581.00 | | 303 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 443.00 | 198 628.00 | | 153 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 506.00 | 176 532.00 | | 158 506.00 |
EA Autres dettes | 39 217.00 | 18 158.00 | | 39 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 593.00 | 1 081 389.00 | | 656 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 643.00 | 1 552 388.00 | | 1 291 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 593.00 | 1 081 389.00 | | 656 593.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271 095.00 | | 271 095.00 | 271 095.00 |
FD Production vendue biens | 2 167 830.00 | | 2 167 830.00 | 2 167 830.00 |
FG Production vendue services | 24 603.00 | | 24 603.00 | 24 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 463 528.00 | | 2 463 528.00 | 2 463 528.00 |
FM Production stockée | | | -87 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 443 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 789.00 | |
GE Autres charges | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 836.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 903.00 | 15 962.00 | | 16 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 3 865.00 | | 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 393.00 | 3 865.00 | | 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 331.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 235.00 | 331.00 | | 1 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -842.00 | 3 534.00 | | -842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 942.00 | 65 750.00 | | 62 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 448 712.00 | 2 499 795.00 | | 2 448 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 660.00 | 2 344 892.00 | | 2 284 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 052.00 | 154 903.00 | | 164 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 777.00 | | 15 628.00 | 862 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 797.00 | | | 315 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 762.00 | | 15 078.00 | 539 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 218.00 | | 550.00 | 7 218.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 026.00 | 21 345.00 | | 515 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 860.00 | | | 30 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 166.00 | 21 345.00 | | 484 166.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 090.00 | 16 789.00 | 5 090.00 | 5 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 090.00 | 16 789.00 | 5 090.00 | 5 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 090.00 | 16 789.00 | 5 090.00 | 5 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 789.00 | 5 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 443.00 | 153 443.00 | | 153 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 665.00 | 74 665.00 | | 74 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 554.00 | 66 554.00 | | 66 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 026.00 | | 7 026.00 | 7 026.00 |
UX Autres créances clients | 186 574.00 | 186 574.00 | | 186 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 712.00 | 17 712.00 | | 17 712.00 |
VB T. V. A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VC Groupe et associés | 325 336.00 | 325 336.00 | | 325 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VI Groupe et associés | 303 935.00 | 303 935.00 | | 303 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 313.00 | 18 313.00 | | 18 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 726.00 | 584 700.00 | 7 026.00 | 591 726.00 |
VW T.V.A. | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 593.00 | 656 593.00 | | 656 593.00 |