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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 292.00 | 101 329.00 | 1 963.00 | 103 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 862.00 | 149 134.00 | 47 728.00 | 196 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 128.00 | 259 353.00 | 71 775.00 | 331 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
BT Marchandises | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 058.00 | 2 576.00 | 254 482.00 | 257 058.00 |
BZ Autres créances | 30 086.00 | | 30 086.00 | 30 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 115 091.00 | | 115 091.00 | 115 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 964.00 | 2 576.00 | 477 388.00 | 479 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 091.00 | 261 929.00 | 549 163.00 | 811 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 103 769.00 | 92 157.00 | | 103 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 116.00 | 41 612.00 | | 64 116.00 |
DL TOTAL (I) | 209 809.00 | 175 693.00 | | 209 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 251.00 | 53 784.00 | | 52 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 065.00 | 62 354.00 | | 64 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 255.00 | 88 609.00 | | 92 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 755.00 | 79 284.00 | | 100 755.00 |
EA Autres dettes | 30 028.00 | 9 621.00 | | 30 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 354.00 | 293 652.00 | | 339 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 163.00 | 469 345.00 | | 549 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 647.00 | 259 217.00 | | 305 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 192 482.00 | | 1 192 482.00 | 1 192 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 482.00 | | 1 192 482.00 | 1 192 482.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 301.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | 4 468.00 | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 4 468.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 278.00 | 4 607.00 | | 11 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 819.00 | 1 046 499.00 | | 1 208 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 704.00 | 1 004 887.00 | | 1 144 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 116.00 | 41 612.00 | | 64 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 109.00 | | 12 000.00 | 321 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 981.00 | 331 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 981.00 | 300 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 143.00 | | 11 992.00 | 290 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | 8.00 | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 325.00 | 23 010.00 | 1 981.00 | 238 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 435.00 | 23 010.00 | 1 981.00 | 229 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 576.00 | | 4 000.00 | 6 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 576.00 | | 4 000.00 | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | | 4 000.00 | 6 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 255.00 | 92 255.00 | | 92 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
UX Autres créances clients | 257 058.00 | | | 257 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VB T. V. A. | 8 803.00 | | | 8 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 248.00 | 18 541.00 | 33 707.00 | 52 248.00 |
VI Groupe et associés | 64 065.00 | 64 065.00 | | 64 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 287.00 | | | 20 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 810.00 | 291 374.00 | 436.00 | 291 810.00 |
VW T.V.A. | 16 860.00 | 16 860.00 | | 16 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 354.00 | 305 647.00 | 33 707.00 | 339 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |