| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 386.00 | 90 614.00 | 4 772.00 | 95 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 696.00 | 166 904.00 | 27 792.00 | 194 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 318 120.00 | 263 908.00 | 54 212.00 | 318 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 637.00 | | 52 637.00 | 52 637.00 |
BN En cours de production de biens | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BT Marchandises | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 809.00 | 2 000.00 | 258 809.00 | 260 809.00 |
BZ Autres créances | 46 205.00 | | 46 205.00 | 46 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 190 094.00 | | 190 094.00 | 190 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 279.00 | 2 000.00 | 577 279.00 | 579 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 399.00 | 265 908.00 | 631 491.00 | 897 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 107 885.00 | 103 769.00 | | 107 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 333.00 | 64 116.00 | | 78 333.00 |
DL TOTAL (I) | 228 141.00 | 209 809.00 | | 228 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 022.00 | 52 248.00 | | 92 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 071.00 | 64 065.00 | | 12 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 845.00 | 92 255.00 | | 92 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 021.00 | 100 755.00 | | 116 021.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | 30 028.00 | | 53 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 350.00 | 339 354.00 | | 403 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 491.00 | 549 163.00 | | 631 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333 392.00 | | 1 333 392.00 | 1 333 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333 392.00 | | 1 333 392.00 | 1 333 392.00 |
FM Production stockée | | | 5 950.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 905.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 356.00 | 23.00 | | 356.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 592.00 | 23.00 | | 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | 463.00 | | 1 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 463.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 408.00 | -440.00 | | -1 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 11 278.00 | | 15 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 018.00 | 1 208 819.00 | | 1 361 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 282 685.00 | 1 144 704.00 | | 1 282 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 333.00 | 64 116.00 | | 78 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 128.00 | | 4 778.00 | 331 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 436.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 786.00 | 318 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 28 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 290 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 154.00 | | 4 778.00 | 300 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436.00 | | | 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 353.00 | 21 905.00 | 17 350.00 | 259 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 890.00 | | 2 500.00 | 8 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 463.00 | 21 905.00 | 14 850.00 | 250 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 576.00 | | 576.00 | 2 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 576.00 | | 576.00 | 2 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 576.00 | | 576.00 | 2 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 845.00 | 92 845.00 | | 92 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 223.00 | 46 223.00 | | 46 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
UX Autres créances clients | 260 809.00 | | | 260 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VB T. V. A. | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 022.00 | 37 379.00 | 54 643.00 | 92 022.00 |
VI Groupe et associés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 226.00 | | | 24 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 097.00 | | | 13 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 301.00 | 24 301.00 | | 24 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 278.00 | 311 278.00 | | 311 278.00 |
VW T.V.A. | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 350.00 | 348 707.00 | 54 643.00 | 403 350.00 |