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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 354.00 | 26 456.00 | 8 899.00 | 35 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 635.00 | 115 246.00 | 51 389.00 | 166 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 143.00 | 147 208.00 | 81 935.00 | 229 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 840.00 | | 79 840.00 | 79 840.00 |
BN En cours de production de biens | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
BZ Autres créances | 129 532.00 | | 129 532.00 | 129 532.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 160 326.00 | | 160 326.00 | 160 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 509.00 | | 555 509.00 | 555 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 652.00 | 147 208.00 | 637 444.00 | 784 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 107 893.00 | 107 885.00 | | 107 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 524.00 | 78 333.00 | | 71 524.00 |
DL TOTAL (I) | 221 340.00 | 228 141.00 | | 221 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 122.00 | 92 022.00 | | 105 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 195.00 | 12 071.00 | | 69 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 178.00 | 92 845.00 | | 107 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 720.00 | 116 021.00 | | 68 720.00 |
EA Autres dettes | 25 793.00 | 53 000.00 | | 25 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 097.00 | 37 392.00 | | 40 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 104.00 | 403 350.00 | | 416 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 444.00 | 631 491.00 | | 637 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 887.00 | 348 707.00 | | 366 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 120.00 | | 63 691.00 | 318 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 667.00 | 229 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 884.00 | 27 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 783.00 | 201 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 038.00 | | | 28 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 082.00 | | 63 691.00 | 290 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 908.00 | 19 155.00 | 135 855.00 | 263 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | | 884.00 | 6 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 518.00 | 19 155.00 | 134 971.00 | 257 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 178.00 | 107 178.00 | | 107 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 902.00 | 47 902.00 | | 47 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 097.00 | 40 097.00 | | 40 097.00 |
UX Autres créances clients | 175 465.00 | 175 465.00 | | 175 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VB T. V. A. | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 122.00 | 55 905.00 | 49 217.00 | 105 122.00 |
VI Groupe et associés | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 240.00 | | | 61 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 140.00 | | | 48 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 412.00 | 96 412.00 | | 96 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 083.00 | 306 083.00 | | 306 083.00 |
VW T.V.A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 104.00 | 366 887.00 | 49 217.00 | 416 104.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |