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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 325.00 | 45 702.00 | 24 622.00 | 70 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 488.00 | 81 680.00 | 45 809.00 | 127 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 967.00 | 132 888.00 | 92 079.00 | 224 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 668.00 | | 177 668.00 | 177 668.00 |
BN En cours de production de biens | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 515.00 | | 267 515.00 | 267 515.00 |
BZ Autres créances | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
CF Disponibilités | 242 563.00 | | 242 563.00 | 242 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 182.00 | | 752 182.00 | 752 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 149.00 | 132 888.00 | 844 261.00 | 977 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 120 442.00 | 202 843.00 | | 120 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 103.00 | 247 599.00 | | 180 103.00 |
DL TOTAL (I) | 342 469.00 | 492 366.00 | | 342 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 093.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 401.00 | 238.00 | | 132 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 170.00 | 96 898.00 | | 156 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 319.00 | 163 015.00 | | 79 319.00 |
EA Autres dettes | 118 655.00 | 55 372.00 | | 118 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 247.00 | 22 620.00 | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 792.00 | 344 236.00 | | 501 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 261.00 | 851 102.00 | | 844 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 792.00 | 344 236.00 | | 501 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 199.00 | | 1 768.00 | 223 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 045.00 | | 1 768.00 | 196 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 386.00 | 24 503.00 | | 108 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 880.00 | 24 503.00 | | 102 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 170.00 | 156 170.00 | | 156 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 020.00 | 18 020.00 | | 18 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 621.00 | 27 621.00 | | 27 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 655.00 | 118 655.00 | | 118 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UX Autres créances clients | 267 515.00 | 267 515.00 | | 267 515.00 |
VB T. V. A. | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VI Groupe et associés | 132 401.00 | 132 401.00 | | 132 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 093.00 | | | 6 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 632.00 | 322 632.00 | | 322 632.00 |
VW T.V.A. | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 792.00 | 501 792.00 | | 501 792.00 |