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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
AH Fonds commercial | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 364.00 | 31 499.00 | 19 865.00 | 51 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 552.00 | 72 936.00 | 65 616.00 | 138 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 070.00 | 109 941.00 | 107 129.00 | 217 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 501.00 | | 71 501.00 | 71 501.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 257 673.00 | | 257 673.00 | 257 673.00 |
BZ Autres créances | 149 226.00 | | 149 226.00 | 149 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CF Disponibilités | 244 160.00 | | 244 160.00 | 244 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 093.00 | | 732 093.00 | 732 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 162.00 | 109 941.00 | 839 221.00 | 949 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 154 417.00 | 107 893.00 | | 154 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 426.00 | 71 524.00 | | 158 426.00 |
DL TOTAL (I) | 354 767.00 | 221 340.00 | | 354 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 475.00 | 105 122.00 | | 47 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 335.00 | 69 195.00 | | 23 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 330.00 | 107 178.00 | | 148 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 169.00 | 68 720.00 | | 167 169.00 |
EA Autres dettes | 81 058.00 | 25 793.00 | | 81 058.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 088.00 | 40 097.00 | | 17 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 454.00 | 416 104.00 | | 484 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 221.00 | 637 444.00 | | 839 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 821.00 | 366 887.00 | | 474 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 143.00 | | 44 989.00 | 229 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 062.00 | 217 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 062.00 | 189 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 154.00 | | | 27 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 989.00 | | 44 989.00 | 201 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 208.00 | 19 795.00 | 57 062.00 | 147 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 702.00 | 19 795.00 | 57 062.00 | 141 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 330.00 | 148 330.00 | | 148 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 164.00 | 52 164.00 | | 52 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 736.00 | 38 736.00 | | 38 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
UX Autres créances clients | 257 673.00 | 257 673.00 | | 257 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 475.00 | 37 842.00 | 9 633.00 | 47 475.00 |
VI Groupe et associés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 842.00 | 410 842.00 | | 410 842.00 |
VW T.V.A. | 34 777.00 | 34 777.00 | | 34 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 454.00 | 474 821.00 | 9 633.00 | 484 454.00 |