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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
AH Fonds commercial | 484 542.00 | 457 347.00 | 27 195.00 | 484 542.00 |
AP Constructions | 939 240.00 | 614 209.00 | 325 031.00 | 939 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 213.00 | 275 982.00 | 77 231.00 | 353 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 707.00 | 585 542.00 | 132 165.00 | 717 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 863.00 | 1 984 287.00 | 623 575.00 | 2 607 863.00 |
BT Marchandises | 7 381 580.00 | 896 861.00 | 6 484 719.00 | 7 381 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147 107.00 | 183 970.00 | 1 963 137.00 | 2 147 107.00 |
BZ Autres créances | 202 318.00 | | 202 318.00 | 202 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 716 220.00 | | 3 716 220.00 | 3 716 220.00 |
CF Disponibilités | 1 248 865.00 | | 1 248 865.00 | 1 248 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 579.00 | | 57 579.00 | 57 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 753 671.00 | 1 080 831.00 | 13 672 840.00 | 14 753 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 361 534.00 | 3 065 118.00 | 14 296 415.00 | 17 361 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
CU Autres participations | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 320.00 | | | 291 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 151.00 | | | 1 233 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DG Autres réserves | 8 249 410.00 | | | 8 249 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 225.00 | | | 1 045 225.00 |
DL TOTAL (I) | 10 848 239.00 | | | 10 848 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 627.00 | | | 154 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 895.00 | | | 1 774 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 584.00 | | | 887 584.00 |
EA Autres dettes | 631 045.00 | | | 631 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 448 175.00 | | | 3 448 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 296 415.00 | | | 14 296 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 379 758.00 | | | 3 379 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 885 650.00 | 380 830.00 | 27 266 481.00 | 26 885 650.00 |
FD Production vendue biens | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
FG Production vendue services | 1 236 635.00 | 3 734.00 | 1 240 369.00 | 1 236 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 122 817.00 | 384 564.00 | 28 507 381.00 | 28 122 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 462 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 996 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 095.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 946 814.00 | |
GE Autres charges | | | 8 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 974 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 487 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 159 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 614 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 077.00 | | | 63 077.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 198.00 | | | -10 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 093.00 | | | 493 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 628 412.00 | | | 29 628 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 583 186.00 | | | 28 583 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 225.00 | | | 1 045 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 774 895.00 | 1 774 895.00 | | 1 774 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 866.00 | 375 866.00 | | 375 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 971.00 | 92 971.00 | | 92 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
UX Autres créances clients | 1 912 897.00 | | | 1 912 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 210.00 | | | 234 210.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 627.00 | 86 210.00 | 68 417.00 | 154 627.00 |
VI Groupe et associés | 631 068.00 | 631 068.00 | | 631 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 078.00 | | | 74 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 354.00 | 76 354.00 | | 76 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 511.00 | 2 411 511.00 | | 2 411 511.00 |
VW T.V.A. | 147 984.00 | 147 984.00 | | 147 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 448 175.00 | 3 379 758.00 | 68 417.00 | 3 448 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 133.00 | | | 160 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 917 394.00 | | | 917 394.00 |
ST Autres comptes | 986 836.00 | | | 986 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 872.00 | | | 225 872.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
YT Sous‐traitance | 126 745.00 | | | 126 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 130.00 | | | 90 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 250 263.00 | | | 250 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 628 713.00 | | | 5 628 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 565 045.00 | | | 4 565 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 256 849.00 | | | 2 256 849.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |