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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
AH Fonds commercial | 484 543.00 | 457 347.00 | 27 196.00 | 484 543.00 |
AP Constructions | 1 437 405.00 | 836 106.00 | 601 299.00 | 1 437 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 391.00 | 392 634.00 | 142 757.00 | 535 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 354.00 | 700 861.00 | 201 493.00 | 902 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 371.00 | 2 438 155.00 | 1 035 216.00 | 3 473 371.00 |
BT Marchandises | 7 783 582.00 | 833 623.00 | 6 949 959.00 | 7 783 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 386.00 | 234 163.00 | 3 091 223.00 | 3 325 386.00 |
BZ Autres créances | 838 669.00 | | 838 669.00 | 838 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 650 742.00 | | 3 650 742.00 | 3 650 742.00 |
CF Disponibilités | 1 407 232.00 | | 1 407 232.00 | 1 407 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 232.00 | | 53 232.00 | 53 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 058 843.00 | 1 067 786.00 | 15 991 057.00 | 17 058 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 532 214.00 | 3 505 940.00 | 17 026 273.00 | 20 532 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
CU Autres participations | 52 110.00 | | 52 110.00 | 52 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 320.00 | 291 320.00 | | 291 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 152.00 | 1 233 152.00 | | 1 233 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
DG Autres réserves | 9 536 747.00 | 9 475 418.00 | | 9 536 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 248 807.00 | 761 479.00 | | 1 248 807.00 |
DL TOTAL (I) | 12 339 157.00 | 11 790 500.00 | | 12 339 157.00 |
DP Provisions pour risques | | 52 127.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 52 127.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 302.00 | 399 302.00 | | 366 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 924 619.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 861.00 | 3 074 992.00 | | 1 513 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 143 537.00 | 1 273 046.00 | | 2 143 537.00 |
EA Autres dettes | 663 392.00 | | | 663 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 687 116.00 | 5 671 983.00 | | 4 687 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 026 273.00 | 17 514 611.00 | | 17 026 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 378 939.00 | 5 671 983.00 | | 4 378 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 980 621.00 | 373 347.00 | 32 353 968.00 | 31 980 621.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 169 044.00 | | 1 169 044.00 | 1 169 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 149 665.00 | 373 347.00 | 33 523 012.00 | 33 149 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 476 819.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 352 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 286 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 888 240.00 | |
GE Autres charges | | | 4 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 797 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306 045.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 289 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 968 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 629.00 | 2 424.00 | | 5 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 456.00 | 2 424.00 | | 59 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 415.00 | 64 563.00 | | 70 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 52 127.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 516.00 | 116 690.00 | | 71 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 060.00 | -114 266.00 | | -12 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 990.00 | 24 879.00 | | 93 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 992.00 | 353 407.00 | | 613 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 842 464.00 | 28 373 195.00 | | 34 842 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 593 657.00 | 27 611 716.00 | | 33 593 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 248 807.00 | 761 479.00 | | 1 248 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 201 033.00 | | 227 854.00 | 3 201 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 988.00 | 3 410 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 988.00 | 2 875 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 535 750.00 | | | 535 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 665 283.00 | | 227 854.00 | 2 665 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 807 954.00 | 189 741.00 | 16 888.00 | 1 807 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 207.00 | | | 51 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 756 747.00 | 189 741.00 | 16 888.00 | 1 756 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 127.00 | | 52 127.00 | 52 127.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 780 255.00 | 833 623.00 | 780 255.00 | 780 255.00 |
6T Sur comptes clients | 197 842.00 | 54 617.00 | 18 297.00 | 197 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 435 444.00 | 888 240.00 | 798 552.00 | 1 435 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 487 571.00 | 888 240.00 | 850 679.00 | 1 487 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 888 240.00 | 798 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 861.00 | 1 513 861.00 | | 1 513 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 543.00 | 344 543.00 | | 344 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 299.00 | 192 299.00 | | 192 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 396.00 | 300 396.00 | | 300 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 392.00 | 663 392.00 | | 663 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UX Autres créances clients | 3 063 484.00 | 3 063 484.00 | | 3 063 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 902.00 | 261 902.00 | | 261 902.00 |
VB T. V. A. | 68 878.00 | 68 878.00 | | 68 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 852.00 | 57 674.00 | 171 051.00 | 365 852.00 |
VI Groupe et associés | 1 219 749.00 | 1 219 749.00 | | 1 219 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 891.00 | | | 54 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 609.00 | 85 609.00 | | 85 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 769 791.00 | 769 791.00 | | 769 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 232.00 | 53 232.00 | | 53 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 314.00 | 4 222 314.00 | | 4 222 314.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 687 117.00 | 4 378 939.00 | 171 051.00 | 4 687 117.00 |