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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 440.00 | 35 407.00 | 33.00 | 35 440.00 |
AH Fonds commercial | 484 542.00 | 457 347.00 | 27 195.00 | 484 542.00 |
AP Constructions | 1 843 893.00 | 891 325.00 | 952 567.00 | 1 843 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 139.00 | 449 088.00 | 247 050.00 | 696 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 554.00 | 723 950.00 | 244 603.00 | 968 554.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 090 395.00 | 2 557 119.00 | 1 533 275.00 | 4 090 395.00 |
BT Marchandises | 6 987 623.00 | 648 572.00 | 6 339 051.00 | 6 987 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 804 327.00 | 166 378.00 | 2 637 949.00 | 2 804 327.00 |
BZ Autres créances | 874 488.00 | | 874 488.00 | 874 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 356 778.00 | | 5 356 778.00 | 5 356 778.00 |
CF Disponibilités | 1 275 834.00 | | 1 275 834.00 | 1 275 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 019.00 | | 26 019.00 | 26 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 325 071.00 | 814 950.00 | 16 510 121.00 | 17 325 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 415 466.00 | 3 372 069.00 | 18 043 396.00 | 21 415 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
CU Autres participations | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 320.00 | 291 320.00 | | 291 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 151.00 | 1 233 151.00 | | 1 233 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
DG Autres réserves | 11 011 540.00 | 10 785 553.00 | | 11 011 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 808.00 | 1 127 537.00 | | 1 245 808.00 |
DL TOTAL (I) | 13 810 952.00 | 13 466 694.00 | | 13 810 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 950.00 | 368 438.00 | | 295 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 529.00 | 2 199 471.00 | | 1 332 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 132 020.00 | 1 376 799.00 | | 2 132 020.00 |
EA Autres dettes | 471 919.00 | 1 477 646.00 | | 471 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 232 444.00 | 5 422 380.00 | | 4 232 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 043 396.00 | 18 889 074.00 | | 18 043 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 999 065.00 | 5 128 050.00 | | 3 999 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 378 865.00 | 636 535.00 | 28 015 400.00 | 27 378 865.00 |
FD Production vendue biens | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | 1 614 341.00 | 3 198.00 | 1 617 539.00 | 1 614 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 993 362.00 | 639 733.00 | 29 633 095.00 | 28 993 362.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895 324.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 543 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 781 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 216 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 455 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 726 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 607 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667 531.00 | |
GE Autres charges | | | 49 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 931 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 836 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 451.00 | 12 824.00 | | 2 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 451.00 | 12 824.00 | | 2 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 911.00 | 59 756.00 | | 13 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 623.00 | 59 756.00 | | 15 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 172.00 | -46 931.00 | | -13 172.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 783.00 | 61 115.00 | | 80 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 496 347.00 | 460 424.00 | | 496 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 784 063.00 | 28 808 262.00 | | 30 784 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 538 254.00 | 27 680 725.00 | | 29 538 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 808.00 | 1 127 537.00 | | 1 245 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 839.00 | | 783 593.00 | 2 726 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 286.00 | 220 619.00 | 133.00 | 1 879 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 200.00 | 207.00 | | 35 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 844 086.00 | 220 412.00 | 133.00 | 1 844 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 457 347.00 | | | 457 347.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 918.00 | 648 572.00 | 686 918.00 | 686 918.00 |
6T Sur comptes clients | 201 054.00 | 18 959.00 | 53 635.00 | 201 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 345 319.00 | 667 531.00 | 740 553.00 | 1 345 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 345 319.00 | 667 531.00 | 740 553.00 | 1 345 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 667 531.00 | 740 553.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 529.00 | 1 332 529.00 | | 1 332 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 303 193.00 | 303 193.00 | | 303 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 375.00 | 176 375.00 | | 176 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 176.00 | 169 176.00 | | 169 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 920.00 | 471 920.00 | | 471 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UX Autres créances clients | 2 598 352.00 | 2 598 352.00 | | 2 598 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205 976.00 | 205 976.00 | | 205 976.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 331.00 | 60 951.00 | 178 064.00 | 294 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 345 081.00 | 1 345 081.00 | | 1 345 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 293.00 | | | 72 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868 377.00 | 868 377.00 | | 868 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 708 615.00 | 3 708 615.00 | | 3 708 615.00 |
VW T.V.A. | 82 180.00 | 82 180.00 | | 82 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 232 446.00 | 3 999 066.00 | 178 064.00 | 4 232 446.00 |