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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
AH Fonds commercial | 484 543.00 | 457 347.00 | 27 196.00 | 484 543.00 |
AP Constructions | 1 339 372.00 | 800 014.00 | 539 358.00 | 1 339 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 264.00 | 369 004.00 | 121 260.00 | 490 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 203.00 | 675 068.00 | 222 136.00 | 897 203.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 414.00 | | 397 414.00 | 397 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 707 041.00 | 2 336 633.00 | 1 370 408.00 | 3 707 041.00 |
BT Marchandises | 9 209 907.00 | 686 918.00 | 8 522 989.00 | 9 209 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 912 601.00 | 201 054.00 | 2 711 547.00 | 2 912 601.00 |
BZ Autres créances | 416 056.00 | | 416 056.00 | 416 056.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 305 598.00 | | 4 305 598.00 | 4 305 598.00 |
CF Disponibilités | 1 525 987.00 | | 1 525 987.00 | 1 525 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 406 639.00 | 887 972.00 | 17 518 667.00 | 18 406 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 113 680.00 | 3 224 605.00 | 18 889 075.00 | 22 113 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 52 710.00 | | 52 710.00 | 52 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 320.00 | 291 320.00 | | 291 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 152.00 | 1 233 152.00 | | 1 233 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
DG Autres réserves | 10 785 554.00 | 9 536 747.00 | | 10 785 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 537.00 | 1 248 807.00 | | 1 127 537.00 |
DL TOTAL (I) | 13 466 694.00 | 12 339 157.00 | | 13 466 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 439.00 | 366 302.00 | | 368 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 199 471.00 | 1 154 061.00 | | 2 199 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 376 800.00 | 2 143 537.00 | | 1 376 800.00 |
EA Autres dettes | 1 477 647.00 | | | 1 477 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 381.00 | 3 663 924.00 | | 5 422 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 889 075.00 | 16 003 081.00 | | 18 889 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 128 051.00 | 4 378 939.00 | | 5 128 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 810 174.00 | 147 027.00 | 25 957 201.00 | 25 810 174.00 |
FD Production vendue biens | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
FG Production vendue services | 1 522 373.00 | 4 487.00 | 1 526 860.00 | 1 522 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 332 768.00 | 151 514.00 | 27 484 282.00 | 27 332 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 948.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 972 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 465 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 916 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 715 228.00 | |
GE Autres charges | | | 63 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 084 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 330 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 825.00 | 5 629.00 | | 12 825.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 52 127.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 825.00 | 59 456.00 | | 12 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 757.00 | 70 415.00 | | 59 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 757.00 | 71 516.00 | | 59 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 932.00 | -12 060.00 | | -46 932.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 115.00 | 93 990.00 | | 61 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 424.00 | 613 992.00 | | 460 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 808 263.00 | 34 842 464.00 | | 28 808 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 680 725.00 | 33 593 657.00 | | 27 680 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 537.00 | 1 248 807.00 | | 1 127 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 086.00 | 53 127.00 | | 38 086.00 |