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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
AH Fonds commercial | 484 542.00 | 457 347.00 | 27 195.00 | 484 542.00 |
AP Constructions | 948 270.00 | 679 692.00 | 268 578.00 | 948 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 089.00 | 286 505.00 | 111 584.00 | 398 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 302.00 | 626 826.00 | 90 475.00 | 717 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 451.00 | | 67 451.00 | 67 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 728 933.00 | 2 101 579.00 | 627 354.00 | 2 728 933.00 |
BT Marchandises | 6 869 513.00 | 823 565.00 | 6 045 948.00 | 6 869 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 638.00 | 191 470.00 | 915 168.00 | 1 106 638.00 |
BZ Autres créances | 915 860.00 | | 915 860.00 | 915 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 951 120.00 | | 2 951 120.00 | 2 951 120.00 |
CF Disponibilités | 1 769 259.00 | | 1 769 259.00 | 1 769 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 937.00 | | 49 937.00 | 49 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 662 330.00 | 1 015 035.00 | 12 647 295.00 | 13 662 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 391 264.00 | 3 116 614.00 | 13 274 650.00 | 16 391 264.00 |
CU Autres participations | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 320.00 | | | 291 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 151.00 | | | 1 233 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DG Autres réserves | 8 594 486.00 | | | 8 594 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 932.00 | | | 880 932.00 |
DL TOTAL (I) | 11 029 021.00 | | | 11 029 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 856.00 | | | 582 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 768.00 | | | 643 768.00 |
EA Autres dettes | 942 873.00 | | | 942 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 628.00 | | | 2 245 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 650.00 | | | 13 274 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 141.00 | | | 2 222 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 088 967.00 | 650 981.00 | 24 739 948.00 | 24 088 967.00 |
FD Production vendue biens | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
FG Production vendue services | 1 356 730.00 | 4 250.00 | 1 360 981.00 | 1 356 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 446 289.00 | 655 231.00 | 26 101 521.00 | 25 446 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 138 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 847 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 510 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 337 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 534 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 030 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 108 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 322 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 025.00 | | | 94 025.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 542.00 | | | 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 706.00 | | | -2 706.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 041.00 | | | 386 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 381 315.00 | | | 27 381 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 500 383.00 | | | 26 500 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 932.00 | | | 880 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 153.00 | | | 91 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 856.00 | 582 856.00 | | 582 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 317 673.00 | 317 673.00 | | 317 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 280.00 | 172 280.00 | | 172 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UX Autres créances clients | 911 335.00 | | | 911 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | | | 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 303.00 | | | 195 303.00 |
VB T. V. A. | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 871.00 | 52 384.00 | 23 487.00 | 75 871.00 |
VI Groupe et associés | 942 897.00 | 942 897.00 | | 942 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 648.00 | | | 78 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 725.00 | | | 56 725.00 |
VP Divers | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 751.00 | 64 751.00 | | 64 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 449.00 | | | 845 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 061.00 | 2 077 061.00 | | 2 077 061.00 |
VW T.V.A. | 89 063.00 | 89 063.00 | | 89 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 628.00 | 2 222 141.00 | 23 487.00 | 2 245 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150 957.00 | | | 150 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 921 702.00 | | | 921 702.00 |
ST Autres comptes | 1 092 270.00 | | | 1 092 270.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 484.00 | | | 232 484.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 532.00 | | | 37 532.00 |
YT Sous‐traitance | 90 646.00 | | | 90 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 228 941.00 | | | 228 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 087 809.00 | | | 5 087 809.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 226 955.00 | | | 4 226 955.00 |
ZE Dividendes | 700 150.00 | | | 700 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 337 103.00 | | | 2 337 103.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |