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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 207.00 | 51 207.00 | | 51 207.00 |
AH Fonds commercial | 484 542.00 | 457 347.00 | 27 195.00 | 484 542.00 |
AP Constructions | 1 290 046.00 | 755 170.00 | 534 876.00 | 1 290 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 562.00 | 332 865.00 | 189 696.00 | 522 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 674.00 | 668 711.00 | 183 963.00 | 852 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 334.00 | | 5 334.00 | 5 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 262 736.00 | 2 265 301.00 | 997 434.00 | 3 262 736.00 |
BT Marchandises | 9 070 269.00 | 780 255.00 | 8 290 014.00 | 9 070 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 684 290.00 | 197 842.00 | 2 486 447.00 | 2 684 290.00 |
BZ Autres créances | 611 054.00 | | 611 054.00 | 611 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 046 554.00 | | 4 046 554.00 | 4 046 554.00 |
CF Disponibilités | 1 042 478.00 | | 1 042 478.00 | 1 042 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 626.00 | | 40 626.00 | 40 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 495 273.00 | 978 097.00 | 16 517 176.00 | 17 495 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 758 009.00 | 3 243 398.00 | 17 514 610.00 | 20 758 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
CU Autres participations | 52 109.00 | | 52 109.00 | 52 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 320.00 | | | 291 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 233 151.00 | | | 1 233 151.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 132.00 | | | 29 132.00 |
DG Autres réserves | 9 475 418.00 | | | 9 475 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 478.00 | | | 761 478.00 |
DL TOTAL (I) | 11 790 500.00 | | | 11 790 500.00 |
DP Provisions pour risques | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 302.00 | | | 399 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 924 619.00 | | | 924 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 992.00 | | | 3 074 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 734.00 | | | 566 734.00 |
EA Autres dettes | 706 310.00 | | | 706 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 983.00 | | | 5 671 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 514 610.00 | | | 17 514 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 402 288.00 | | | 4 402 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 467 511.00 | 152 205.00 | 25 619 716.00 | 25 467 511.00 |
FD Production vendue biens | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FG Production vendue services | 1 436 094.00 | 5 437.00 | 1 441 531.00 | 1 436 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 904 384.00 | 157 642.00 | 27 062 026.00 | 26 904 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 996 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 348 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 200 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 588 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 551 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 813 695.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 101 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 895 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 374 370.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 254 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 563.00 | | | 64 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 127.00 | | | 52 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 690.00 | | | 116 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 266.00 | | | -114 266.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 406.00 | | | 353 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 373 194.00 | | | 28 373 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 611 715.00 | | | 27 611 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 478.00 | | | 761 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 535.00 | | | 63 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074 992.00 | 3 074 992.00 | | 3 074 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 252.00 | 302 252.00 | | 302 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 350.00 | 193 350.00 | | 193 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 257.00 | 4 257.00 | | 4 257.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 153.00 | 2 395 153.00 | | 2 395 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 289 136.00 | 289 136.00 | | 289 136.00 |
VB T. V. A. | 307 859.00 | 307 859.00 | | 307 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 062.00 | 52 986.00 | 167 562.00 | 398 062.00 |
VI Groupe et associés | 706 334.00 | 706 334.00 | | 706 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 927.00 | | | 77 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
VP Divers | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 537.00 | 282 537.00 | | 282 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 626.00 | 40 626.00 | | 40 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 340 228.00 | 3 340 228.00 | | 3 340 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 747 364.00 | 4 402 288.00 | 167 562.00 | 4 747 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 178 848.00 | | | 178 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 985 821.00 | | | 985 821.00 |
ST Autres comptes | 1 260 519.00 | | | 1 260 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238 977.00 | | | 238 977.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 332.00 | | | 48 332.00 |
YT Sous‐traitance | 103 556.00 | | | 103 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 525.00 | | | 74 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 253 373.00 | | | 253 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 348 625.00 | | | 5 348 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 019 015.00 | | | 5 019 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 588 874.00 | | | 2 588 874.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |