| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 413.00 | 129 083.00 | 68 330.00 | 197 413.00 |
AP Constructions | 47 472.00 | 28 544.00 | 18 928.00 | 47 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 325.00 | 6 176.00 | 16 149.00 | 22 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 991.00 | 66 828.00 | 37 163.00 | 103 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 548.00 | 236 393.00 | 141 155.00 | 377 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 829.00 | | 264 829.00 | 264 829.00 |
BZ Autres créances | 42 180.00 | | 42 180.00 | 42 180.00 |
CF Disponibilités | 168 057.00 | | 168 057.00 | 168 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 065.00 | | 488 065.00 | 488 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 613.00 | 236 393.00 | 629 220.00 | 865 613.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 972.00 | 175 698.00 | | 224 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 168.00 | 59 275.00 | | 31 168.00 |
DL TOTAL (I) | 366 140.00 | 344 973.00 | | 366 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 430.00 | 92 793.00 | | 79 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645.00 | 1.00 | | 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 341.00 | 33 847.00 | | 59 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 517.00 | 118 286.00 | | 119 517.00 |
EA Autres dettes | 1 446.00 | 693.00 | | 1 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 080.00 | 248 320.00 | | 263 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 220.00 | 593 293.00 | | 629 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 433.00 | 168 726.00 | | 198 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
FG Production vendue services | 1 110 678.00 | | 1 110 678.00 | 1 110 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 114 512.00 | | 1 114 512.00 | 1 114 512.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 051.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 086.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 782.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 42 922.00 | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 42 922.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 470.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 543.00 | 7 729.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 813.00 | 8 199.00 | | 1 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 687.00 | 34 723.00 | | 1 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 301.00 | 11 273.00 | | 3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 822.00 | 1 125 198.00 | | 1 136 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 655.00 | 1 065 923.00 | | 1 105 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 168.00 | 59 275.00 | | 31 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 845.00 | 55 066.00 | | 48 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 326.00 | | 9 847.00 | 388 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 298.00 | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 625.00 | 377 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 328.00 | 173 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 175.00 | | | 203 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 838.00 | | 9 277.00 | 172 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 313.00 | | 570.00 | 12 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 507.00 | 34 671.00 | 6 785.00 | 208 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 677.00 | 13 168.00 | | 121 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 830.00 | 21 503.00 | 6 785.00 | 86 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 105.00 | 28 105.00 | | 28 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 335.00 | 34 335.00 | | 34 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 264 829.00 | | | 264 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | | | 86.00 |
VB T. V. A. | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 430.00 | 14 783.00 | 64 656.00 | 79 430.00 |
VI Groupe et associés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 824.00 | 311 254.00 | 570.00 | 311 824.00 |
VW T.V.A. | 52 974.00 | 52 974.00 | | 52 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 080.00 | 198 433.00 | 64 656.00 | 263 080.00 |