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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 525.00 | 3 358.00 | 3 167.00 | 6 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 413.00 | 194 923.00 | 2 490.00 | 197 413.00 |
AP Constructions | 47 472.00 | 44 404.00 | 3 068.00 | 47 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 116.00 | 26 470.00 | 15 647.00 | 42 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 138.00 | 120 205.00 | 45 932.00 | 166 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 085.00 | 389 360.00 | 93 725.00 | 483 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 585.00 | | 296 585.00 | 296 585.00 |
BZ Autres créances | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CF Disponibilités | 352 629.00 | | 352 629.00 | 352 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 614.00 | | 13 614.00 | 13 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 120.00 | | 689 120.00 | 689 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 205.00 | 389 360.00 | 782 845.00 | 1 172 205.00 |
CU Autres participations | 17 351.00 | | 17 351.00 | 17 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 303 344.00 | 259 778.00 | | 303 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 566.00 | 72 566.00 | | 107 566.00 |
DL TOTAL (I) | 520 910.00 | 442 344.00 | | 520 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748.00 | 18 076.00 | | 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805.00 | 670.00 | | 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526.00 | 430.00 | | 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | 56 298.00 | | 74 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 230.00 | 150 306.00 | | 171 230.00 |
EA Autres dettes | 5 078.00 | 6 503.00 | | 5 078.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 935.00 | 241 733.00 | | 261 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 845.00 | 684 077.00 | | 782 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 927.00 | 241 733.00 | | 261 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 999.00 | | 34 579.00 | 451 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 493.00 | 483 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 493.00 | 255 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 238.00 | | 3 700.00 | 200 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 045.00 | | 25 174.00 | 234 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 716.00 | | 5 705.00 | 17 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 014.00 | 27 506.00 | 3 161.00 | 365 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 580.00 | 13 701.00 | | 184 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 434.00 | 13 805.00 | 3 161.00 | 180 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 098.00 | 74 098.00 | | 74 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 788.00 | 28 788.00 | | 28 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 017.00 | 42 017.00 | | 42 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
UX Autres créances clients | 296 585.00 | 296 585.00 | | 296 585.00 |
VB T. V. A. | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -9.00 | -9.00 | | -9.00 |
VI Groupe et associés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 614.00 | 13 614.00 | | 13 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 794.00 | 333 724.00 | 6 070.00 | 339 794.00 |
VW T.V.A. | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 401.00 | 261 401.00 | | 261 401.00 |