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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 413.00 | 155 419.00 | 41 994.00 | 197 413.00 |
AP Constructions | 47 472.00 | 34 888.00 | 12 584.00 | 47 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 524.00 | 18 091.00 | 7 433.00 | 25 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 801.00 | 95 651.00 | 60 150.00 | 155 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 620.00 | 306 875.00 | 122 746.00 | 429 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 285.00 | | 3 285.00 | 3 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 759.00 | | 211 759.00 | 211 759.00 |
BZ Autres créances | 67 175.00 | | 67 175.00 | 67 175.00 |
CF Disponibilités | 256 377.00 | | 256 377.00 | 256 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 433.00 | | 4 433.00 | 4 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 028.00 | | 543 028.00 | 543 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 649.00 | 306 875.00 | 665 774.00 | 972 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 829.00 | 232 440.00 | | 264 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 665.00 | 67 139.00 | | 42 665.00 |
DL TOTAL (I) | 417 494.00 | 409 579.00 | | 417 494.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 868.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 868.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 594.00 | 64 656.00 | | 63 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | 299.00 | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 487.00 | 51 054.00 | | 68 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 787.00 | 122 159.00 | | 105 787.00 |
EA Autres dettes | 547.00 | 407.00 | | 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 390.00 | 870.00 | | 9 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 280.00 | 239 445.00 | | 248 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 774.00 | 657 892.00 | | 665 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 475.00 | | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 396.00 | | 42 414.00 | 391 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 190.00 | 429 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 937.00 | 200 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 228 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 175.00 | | | 203 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 636.00 | | 42 414.00 | 187 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 849.00 | 39 864.00 | 3 839.00 | 270 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 013.00 | 13 168.00 | 2 937.00 | 148 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 836.00 | 26 696.00 | 902.00 | 122 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 487.00 | 68 487.00 | | 68 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 390.00 | 9 390.00 | | 9 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 211 759.00 | 211 759.00 | | 211 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
VB T. V. A. | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 594.00 | 22 986.00 | 40 608.00 | 63 594.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 212.00 | 23 212.00 | | 23 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 936.00 | 283 366.00 | 570.00 | 283 936.00 |
VW T.V.A. | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 280.00 | 207 673.00 | 40 608.00 | 248 280.00 |