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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 413.00 | 181 755.00 | 15 658.00 | 197 413.00 |
AP Constructions | 47 472.00 | 41 232.00 | 6 240.00 | 47 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 309.00 | 23 273.00 | 11 036.00 | 34 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 264.00 | 115 929.00 | 36 335.00 | 152 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 999.00 | 365 014.00 | 86 985.00 | 451 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 812.00 | | 199 812.00 | 199 812.00 |
BZ Autres créances | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
CF Disponibilités | 374 090.00 | | 374 090.00 | 374 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 092.00 | | 597 092.00 | 597 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 049 091.00 | 365 014.00 | 684 077.00 | 1 049 091.00 |
CU Autres participations | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 259 778.00 | 307 494.00 | | 259 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 566.00 | -27 716.00 | | 72 566.00 |
DL TOTAL (I) | 442 344.00 | 389 778.00 | | 442 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 076.00 | 41 048.00 | | 18 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670.00 | 523.00 | | 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 430.00 | 180.00 | | 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 298.00 | 36 997.00 | | 56 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 306.00 | 101 878.00 | | 150 306.00 |
EA Autres dettes | 6 503.00 | 7 061.00 | | 6 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 733.00 | 187 687.00 | | 241 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 077.00 | 577 465.00 | | 684 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670.00 | | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 301.00 | | 17 561.00 | 441 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 862.00 | 451 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 862.00 | 234 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 238.00 | | | 200 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 478.00 | | 12 429.00 | 228 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 585.00 | | 5 132.00 | 12 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 870.00 | 27 197.00 | 2 053.00 | 339 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 412.00 | 13 168.00 | | 171 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 458.00 | 14 029.00 | 2 053.00 | 168 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 124.00 | 25 124.00 | | 25 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 435.00 | 52 435.00 | | 52 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 199 332.00 | 199 332.00 | | 199 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VB T. V. A. | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
VI Groupe et associés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 178.00 | | | 24 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 222.00 | 222 652.00 | 570.00 | 223 222.00 |
VW T.V.A. | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 304.00 | 241 304.00 | | 241 304.00 |