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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 413.00 | 142 251.00 | 55 162.00 | 197 413.00 |
AP Constructions | 47 472.00 | 31 716.00 | 15 756.00 | 47 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 524.00 | 12 034.00 | 13 490.00 | 25 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 640.00 | 79 086.00 | 35 554.00 | 114 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 396.00 | 270 849.00 | 120 547.00 | 391 396.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 858.00 | | 254 858.00 | 254 858.00 |
BZ Autres créances | 46 807.00 | | 46 807.00 | 46 807.00 |
CF Disponibilités | 231 397.00 | | 231 397.00 | 231 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 345.00 | | 537 345.00 | 537 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 741.00 | 270 849.00 | 657 892.00 | 928 741.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232 440.00 | 224 972.00 | | 232 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 139.00 | 31 168.00 | | 67 139.00 |
DL TOTAL (I) | 409 579.00 | 366 140.00 | | 409 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 656.00 | 79 430.00 | | 64 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | 645.00 | | 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | 59 341.00 | | 51 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 159.00 | 119 517.00 | | 122 159.00 |
EA Autres dettes | 407.00 | 1 446.00 | | 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 870.00 | 2 700.00 | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 445.00 | 263 080.00 | | 239 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 892.00 | 629 220.00 | | 657 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 124.00 | 198 433.00 | | 190 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
FG Production vendue services | 1 234 598.00 | | 1 234 598.00 | 1 234 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 237.00 | | 1 250 237.00 | 1 250 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 868.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 560.00 | 1 543.00 | | 1 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 560.00 | 1 813.00 | | 1 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 560.00 | 1 687.00 | | -1 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 108.00 | 3 301.00 | | 13 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 679.00 | 1 136 822.00 | | 1 259 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 192 541.00 | 1 105 655.00 | | 1 192 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 139.00 | 31 168.00 | | 67 139.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 251.00 | 48 845.00 | | 57 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 548.00 | | 17 400.00 | 377 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 552.00 | 391 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 552.00 | 187 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 175.00 | | | 203 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 788.00 | | 17 400.00 | 173 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 393.00 | 36 448.00 | 1 992.00 | 236 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 845.00 | 13 168.00 | | 134 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 548.00 | 23 280.00 | 1 992.00 | 101 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 054.00 | 51 054.00 | | 51 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | | 570.00 |
UX Autres créances clients | 254 858.00 | | | 254 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 973.00 | | | 973.00 |
VB T. V. A. | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 656.00 | 15 335.00 | 49 321.00 | 64 656.00 |
VI Groupe et associés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 194.00 | 305 624.00 | 570.00 | 306 194.00 |
VW T.V.A. | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 445.00 | 190 124.00 | 49 321.00 | 239 445.00 |