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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 197 413.00 | 168 587.00 | 28 826.00 | 197 413.00 |
AP Constructions | 47 472.00 | 38 060.00 | 9 412.00 | 47 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 204.00 | 21 595.00 | 1 609.00 | 23 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 802.00 | 108 803.00 | 48 999.00 | 157 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 301.00 | 339 870.00 | 101 430.00 | 441 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 943.00 | | 232 943.00 | 232 943.00 |
BZ Autres créances | 29 076.00 | | 29 076.00 | 29 076.00 |
CF Disponibilités | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 035.00 | | 476 035.00 | 476 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 336.00 | 339 870.00 | 577 465.00 | 917 336.00 |
CU Autres participations | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 307 494.00 | 264 829.00 | | 307 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 716.00 | 42 665.00 | | -27 716.00 |
DL TOTAL (I) | 389 778.00 | 417 494.00 | | 389 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 048.00 | 63 594.00 | | 41 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523.00 | 475.00 | | 523.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 68 487.00 | | 36 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 878.00 | 105 787.00 | | 101 878.00 |
EA Autres dettes | 7 061.00 | 547.00 | | 7 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 687.00 | 248 280.00 | | 187 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 465.00 | 665 774.00 | | 577 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 182.00 | 207 673.00 | | 170 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 620.00 | | 14 998.00 | 429 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318.00 | 441 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 318.00 | 228 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 238.00 | | | 200 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 797.00 | | 2 999.00 | 228 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585.00 | | 12 000.00 | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 875.00 | 35 164.00 | 2 168.00 | 306 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158 244.00 | 13 168.00 | | 158 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 631.00 | 21 996.00 | 2 168.00 | 148 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 993.00 | 23 993.00 | | 23 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 994.00 | 21 994.00 | | 21 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 061.00 | 7 061.00 | | 7 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
UX Autres créances clients | 229 801.00 | 229 801.00 | | 229 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 608.00 | 23 102.00 | 17 505.00 | 40 608.00 |
VI Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 986.00 | | | 22 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 164.00 | 264 594.00 | 570.00 | 265 164.00 |
VW T.V.A. | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 507.00 | 170 002.00 | 17 505.00 | 187 507.00 |