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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 175.00 | 42 136.00 | 1 039.00 | 43 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 903.00 | 69 268.00 | 10 635.00 | 79 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 809.00 | 114 705.00 | 15 104.00 | 129 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 831.00 | 1 398.00 | 185 432.00 | 186 831.00 |
BZ Autres créances | 13 675.00 | | 13 675.00 | 13 675.00 |
CF Disponibilités | 180 747.00 | | 180 747.00 | 180 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 835.00 | 1 398.00 | 380 437.00 | 381 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 644.00 | 116 103.00 | 395 541.00 | 511 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 153 488.00 | 143 797.00 | | 153 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 587.00 | 9 691.00 | | 34 587.00 |
DL TOTAL (I) | 204 844.00 | 170 258.00 | | 204 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 296.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 556.00 | 61 621.00 | | 70 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 822.00 | 112 579.00 | | 119 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 697.00 | 174 496.00 | | 190 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 541.00 | 344 754.00 | | 395 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 687.00 | | 2 000.00 | 131 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 3 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 878.00 | 129 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 878.00 | 123 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 956.00 | | | 124 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 2 000.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 195.00 | 9 388.00 | 1 878.00 | 107 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 895.00 | 9 388.00 | 1 878.00 | 103 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 556.00 | 70 556.00 | | 70 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 897.00 | 55 897.00 | | 55 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
UX Autres créances clients | 185 158.00 | | | 185 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583.00 | | | 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 519.00 | 201 089.00 | 3 431.00 | 204 519.00 |
VW T.V.A. | 43 388.00 | 43 388.00 | | 43 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 697.00 | 190 697.00 | | 190 697.00 |