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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 854.00 | 2 516.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172.00 | 42 842.00 | 3 330.00 | 46 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 586.00 | 53 398.00 | 30 188.00 | 83 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 673.00 | 97 095.00 | 40 578.00 | 137 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 534.00 | 1 398.00 | 169 136.00 | 170 534.00 |
BZ Autres créances | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CF Disponibilités | 151 113.00 | | 151 113.00 | 151 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 499.00 | 1 398.00 | 338 101.00 | 339 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 477 173.00 | 98 493.00 | 378 679.00 | 477 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 39 815.00 | 60 820.00 | | 39 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 526.00 | -21 005.00 | | 106 526.00 |
DL TOTAL (I) | 162 865.00 | 56 340.00 | | 162 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | 347.00 | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 128 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 83 225.00 | | 97 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 498.00 | 104 867.00 | | 117 498.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 1 258.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 814.00 | 318 041.00 | | 215 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 679.00 | 374 381.00 | | 378 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 814.00 | 318 041.00 | | 215 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | 347.00 | | 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 322.00 | | 1 351.00 | 136 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 407.00 | | 1 351.00 | 128 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 950.00 | 13 145.00 | | 83 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 843.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 938.00 | 12 303.00 | | 83 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 743.00 | 97 743.00 | | 97 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 820.00 | 21 820.00 | | 21 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 932.00 | 188 387.00 | 4 545.00 | 192 932.00 |
VW T.V.A. | 43 610.00 | 43 610.00 | | 43 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 814.00 | 215 814.00 | | 215 814.00 |