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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 12.00 | 3 358.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172.00 | 41 325.00 | 4 847.00 | 46 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 235.00 | 42 613.00 | 39 622.00 | 82 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 322.00 | 83 950.00 | 52 372.00 | 136 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 930.00 | 1 398.00 | 131 532.00 | 132 930.00 |
BZ Autres créances | 20 380.00 | | 20 380.00 | 20 380.00 |
CF Disponibilités | 169 586.00 | | 169 586.00 | 169 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 407.00 | 1 398.00 | 322 009.00 | 323 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 729.00 | 85 348.00 | 374 381.00 | 459 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 245.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 60 820.00 | 153 488.00 | | 60 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 005.00 | 34 587.00 | | -21 005.00 |
DL TOTAL (I) | 56 340.00 | 204 844.00 | | 56 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347.00 | 319.00 | | 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 345.00 | | | 128 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 225.00 | 70 556.00 | | 83 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 867.00 | 119 822.00 | | 104 867.00 |
EA Autres dettes | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 041.00 | 190 697.00 | | 318 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 381.00 | 395 541.00 | | 374 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 041.00 | 190 697.00 | | 318 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 319.00 | | 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 809.00 | | 48 920.00 | 129 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 407.00 | 136 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 107.00 | 128 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 370.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 078.00 | | 44 436.00 | 123 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 431.00 | | 1 115.00 | 3 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 705.00 | 11 652.00 | 42 407.00 | 114 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | 12.00 | 3 300.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 405.00 | 11 640.00 | 39 107.00 | 111 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 225.00 | 83 225.00 | | 83 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 365.00 | 52 365.00 | | 52 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 131 257.00 | | | 131 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VI Groupe et associés | 128 345.00 | 128 345.00 | | 128 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 512.00 | | | 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 366.00 | 153 821.00 | 4 545.00 | 158 366.00 |
VW T.V.A. | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 041.00 | 318 041.00 | | 318 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 935.00 | 4 600.00 | | 5 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 074.00 | 4 953.00 | | 12 074.00 |
ST Autres comptes | 100 963.00 | 97 624.00 | | 100 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 679.00 | 44 251.00 | | 43 679.00 |
YT Sous‐traitance | 291 106.00 | 285 574.00 | | 291 106.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 643.00 | 2 593.00 | | 2 643.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 578.00 | 7 193.00 | | 8 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 661.00 | 204 585.00 | | 174 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 744.00 | 93 756.00 | | 86 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 822.00 | 432 403.00 | | 447 822.00 |