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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 1 697.00 | 1 673.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 172.00 | 43 898.00 | 2 274.00 | 46 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 011.00 | 62 259.00 | 20 752.00 | 83 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 098.00 | 107 854.00 | 29 244.00 | 137 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 007.00 | 1 398.00 | 161 608.00 | 163 007.00 |
BZ Autres créances | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CF Disponibilités | 234 025.00 | | 234 025.00 | 234 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 462.00 | 1 398.00 | 411 064.00 | 412 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 560.00 | 109 252.00 | 440 308.00 | 549 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 111 341.00 | 39 815.00 | | 111 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 152.00 | 106 526.00 | | 104 152.00 |
DL TOTAL (I) | 232 017.00 | 162 865.00 | | 232 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369.00 | 378.00 | | 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 181.00 | 97 743.00 | | 101 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 546.00 | 117 498.00 | | 106 546.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 291.00 | 215 814.00 | | 208 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 308.00 | 378 679.00 | | 440 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 291.00 | 215 814.00 | | 208 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 369.00 | 378.00 | | 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 673.00 | | 1 445.00 | 137 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 137 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 129 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 758.00 | | 1 445.00 | 129 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 095.00 | 12 779.00 | 2 020.00 | 97 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 854.00 | 843.00 | | 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 241.00 | 11 937.00 | 2 020.00 | 96 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 181.00 | 101 181.00 | | 101 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 685.00 | 32 685.00 | | 32 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 161 334.00 | 161 334.00 | | 161 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VB T. V. A. | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 983.00 | 178 438.00 | 4 545.00 | 182 983.00 |
VW T.V.A. | 47 583.00 | 47 583.00 | | 47 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 291.00 | 208 291.00 | | 208 291.00 |