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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 134.00 | 47 786.00 | 5 348.00 | 53 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 422.00 | 77 554.00 | 10 868.00 | 88 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 470.00 | 128 709.00 | 20 761.00 | 149 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 511.00 | | 202 511.00 | 202 511.00 |
BZ Autres créances | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
CF Disponibilités | 360 315.00 | | 360 315.00 | 360 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 649.00 | | 565 649.00 | 565 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 119.00 | 128 709.00 | 586 410.00 | 715 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 219 266.00 | 215 492.00 | | 219 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 577.00 | 123 774.00 | | 146 577.00 |
DL TOTAL (I) | 382 368.00 | 355 791.00 | | 382 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390.00 | 337.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 92 763.00 | | 81 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 074.00 | 107 550.00 | | 122 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 042.00 | 200 650.00 | | 204 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 410.00 | 556 441.00 | | 586 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 042.00 | 200 650.00 | | 204 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | 337.00 | | 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 802.00 | | 7 937.00 | 146 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 269.00 | 149 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 269.00 | 141 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 887.00 | | 7 937.00 | 138 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 629.00 | 13 349.00 | 5 269.00 | 120 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 539.00 | 831.00 | | 2 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 090.00 | 12 519.00 | 5 269.00 | 118 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 578.00 | 81 578.00 | | 81 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 380.00 | 31 380.00 | | 31 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 202 511.00 | | | 202 511.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 673.00 | | | 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 879.00 | 205 334.00 | 4 545.00 | 209 879.00 |
VW T.V.A. | 57 269.00 | 57 269.00 | | 57 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 042.00 | 204 042.00 | | 204 042.00 |