| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 2 539.00 | 831.00 | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 861.00 | 45 393.00 | 6 468.00 | 51 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 026.00 | 72 697.00 | 14 330.00 | 87 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 802.00 | 120 629.00 | 26 173.00 | 146 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 309.00 | | 167 309.00 | 167 309.00 |
BZ Autres créances | 20 404.00 | | 20 404.00 | 20 404.00 |
CF Disponibilités | 341 915.00 | | 341 915.00 | 341 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 268.00 | | 530 268.00 | 530 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 070.00 | 120 629.00 | 556 441.00 | 677 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 215 492.00 | 111 341.00 | | 215 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 774.00 | 104 152.00 | | 123 774.00 |
DL TOTAL (I) | 355 791.00 | 232 017.00 | | 355 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 369.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 763.00 | 101 181.00 | | 92 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 550.00 | 106 546.00 | | 107 550.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 650.00 | 208 291.00 | | 200 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 441.00 | 440 308.00 | | 556 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 650.00 | 208 291.00 | | 200 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | 369.00 | | 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 098.00 | | 9 704.00 | 137 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 183.00 | | 9 704.00 | 129 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 854.00 | 12 775.00 | | 107 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 697.00 | 843.00 | | 1 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 157.00 | 11 933.00 | | 106 157.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 398.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 598.00 | 18 598.00 | | 18 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 713.00 | 9 713.00 | | 9 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
UX Autres créances clients | 167 309.00 | 167 309.00 | | 167 309.00 |
VB T. V. A. | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 959.00 | 5 959.00 | | 5 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 898.00 | 188 353.00 | 4 545.00 | 192 898.00 |
VW T.V.A. | 41 882.00 | 41 882.00 | | 41 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 650.00 | 200 650.00 | | 200 650.00 |