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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
AP Constructions | 25 922.00 | 11 872.00 | 14 050.00 | 25 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 364.00 | 414 378.00 | 127 986.00 | 542 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 084.00 | 194 553.00 | 51 531.00 | 246 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 171.00 | | 93 171.00 | 93 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 425.00 | 629 795.00 | 372 630.00 | 1 002 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 116.00 | | 70 116.00 | 70 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 434.00 | | 66 434.00 | 66 434.00 |
BT Marchandises | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 695.00 | 38 581.00 | 262 115.00 | 300 695.00 |
BZ Autres créances | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CF Disponibilités | 109 880.00 | | 109 880.00 | 109 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 238.00 | 38 581.00 | 537 658.00 | 576 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 663.00 | 668 375.00 | 910 288.00 | 1 578 663.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 682.00 | 8 819.00 | | 12 682.00 |
DG Autres réserves | 235 268.00 | 181 868.00 | | 235 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 674.00 | 77 263.00 | | 61 674.00 |
DK Provisions réglementées | 5 249.00 | 7 727.00 | | 5 249.00 |
DL TOTAL (I) | 494 873.00 | 455 678.00 | | 494 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 514.00 | 110 519.00 | | 102 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 504.00 | 169 649.00 | | 161 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 681.00 | 88 199.00 | | 66 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 992.00 | 38 465.00 | | 27 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 661.00 | | | 56 661.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 189.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 415.00 | 407 020.00 | | 415 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 288.00 | 862 698.00 | | 910 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 794.00 | 334 689.00 | | 348 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 153.00 | | 172 004.00 | 903 153.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 101.00 | 53 630.00 | 1 002 425.00 | 19 101.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 101.00 | 53 630.00 | 907 540.00 | 19 101.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 268.00 | | 172 004.00 | 808 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 258.00 | 59 167.00 | 53 630.00 | 624 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 266.00 | 59 167.00 | 53 630.00 | 615 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 727.00 | | 2 479.00 | 7 727.00 |
6T Sur comptes clients | 39 857.00 | 368.00 | 1 643.00 | 39 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 857.00 | 368.00 | 1 643.00 | 39 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 584.00 | 368.00 | 4 122.00 | 47 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368.00 | 1 643.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 681.00 | 66 681.00 | | 66 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 661.00 | 56 661.00 | | 56 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UX Autres créances clients | 258 192.00 | | | 258 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
VB T. V. A. | 7 423.00 | | | 7 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 514.00 | 35 892.00 | 66 622.00 | 102 514.00 |
VI Groupe et associés | 161 504.00 | 161 504.00 | | 161 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 460.00 | | | 39 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 555.00 | | | 13 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 125.00 | 323 125.00 | | 323 125.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 415.00 | 348 794.00 | 66 622.00 | 415 415.00 |