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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
AP Constructions | 45 101.00 | 17 749.00 | 27 352.00 | 45 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 835.00 | 518 706.00 | 199 129.00 | 717 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 853.00 | 213 097.00 | 25 756.00 | 238 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 464.00 | | 26 464.00 | 26 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BF Prêts | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 232.00 | 758 544.00 | 369 688.00 | 1 128 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 615.00 | | 71 615.00 | 71 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 064.00 | | 79 064.00 | 79 064.00 |
BT Marchandises | 11 115.00 | | 11 115.00 | 11 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 019.00 | 77 150.00 | 253 869.00 | 331 019.00 |
BZ Autres créances | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CF Disponibilités | 91 633.00 | | 91 633.00 | 91 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 818.00 | 77 150.00 | 549 669.00 | 626 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 050.00 | 835 694.00 | 919 357.00 | 1 755 050.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 15 766.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 301 665.00 | 263 858.00 | | 301 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 361.00 | 70 041.00 | | 20 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 451.00 | 11 293.00 | | 9 451.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 770.00 | | |
DL TOTAL (I) | 529 477.00 | 543 729.00 | | 529 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 597.00 | 119 947.00 | | 112 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 156.00 | 166 321.00 | | 166 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 919.00 | 88 807.00 | | 76 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 725.00 | 26 389.00 | | 33 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 677.00 | | |
EA Autres dettes | 482.00 | 511.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 880.00 | 419 653.00 | | 389 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 357.00 | 963 382.00 | | 919 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 407.00 | 334 146.00 | | 309 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 317.00 | | 45 566.00 | 1 098 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 291.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 291.00 | 5 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 090.00 | 9 561.00 | 1 128 231.00 | 6 090.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 090.00 | 6 270.00 | 1 028 253.00 | 6 090.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 995 047.00 | | 45 566.00 | 995 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 365.00 | 72 448.00 | 6 270.00 | 692 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 374.00 | 72 448.00 | 6 270.00 | 683 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
6T Sur comptes clients | 50 495.00 | 27 205.00 | 551.00 | 50 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 495.00 | 27 205.00 | 551.00 | 50 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 266.00 | 27 205.00 | 3 321.00 | 53 266.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 205.00 | 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 919.00 | 76 919.00 | | 76 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 326.00 | 14 326.00 | | 14 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 156.00 | 166 156.00 | | 166 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UP Prêts | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
UX Autres créances clients | 247 308.00 | 247 308.00 | | 247 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 710.00 | 83 710.00 | | 83 710.00 |
VB T. V. A. | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 597.00 | 32 124.00 | 73 398.00 | 112 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 325.00 | | | 37 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 485.00 | 373 392.00 | 5 094.00 | 378 485.00 |
VW T.V.A. | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 880.00 | 309 409.00 | 73 398.00 | 389 880.00 |