| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
AP Constructions | 45 101.00 | 29 164.00 | 15 938.00 | 45 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 113 617.00 | 704 655.00 | 408 962.00 | 1 113 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 603.00 | 236 862.00 | 13 741.00 | 250 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 094.00 | | 553 094.00 | 553 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 396.00 | | 7 396.00 | 7 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 064 300.00 | 979 673.00 | 1 084 627.00 | 2 064 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 222.00 | | 151 222.00 | 151 222.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
BT Marchandises | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 371.00 | 50 937.00 | 200 433.00 | 251 371.00 |
BZ Autres créances | 41 733.00 | | 41 733.00 | 41 733.00 |
CF Disponibilités | 586 513.00 | | 586 513.00 | 586 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 709.00 | 50 937.00 | 1 095 772.00 | 1 146 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 211 009.00 | 1 030 610.00 | 2 180 399.00 | 3 211 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 369 025.00 | 336 946.00 | | 369 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 060.00 | 42 079.00 | | 83 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 526.00 | 51 709.00 | | 46 526.00 |
DL TOTAL (I) | 696 611.00 | 628 735.00 | | 696 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 337.00 | 695 297.00 | | 969 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 938.00 | 168 861.00 | | 109 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 511.00 | 136 778.00 | | 147 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 823.00 | 78 950.00 | | 168 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 749.00 | 31 800.00 | | 87 749.00 |
EA Autres dettes | 429.00 | 386.00 | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 788.00 | 1 112 073.00 | | 1 483 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 399.00 | 1 740 807.00 | | 2 180 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 855.00 | 489 793.00 | | 624 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 570.00 | | 689 013.00 | 1 420 570.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 283.00 | | 2 064 299.00 | 45 283.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 283.00 | | 1 962 415.00 | 45 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 686.00 | | 684 013.00 | 1 323 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 396.00 | | 5 000.00 | 2 396.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 386.00 | 69 286.00 | | 910 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 394.00 | 69 286.00 | | 901 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 716.00 | 17 230.00 | 76 009.00 | 109 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 716.00 | 17 230.00 | 76 009.00 | 109 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 716.00 | 17 230.00 | 76 009.00 | 109 716.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 230.00 | 76 009.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 511.00 | 147 511.00 | | 147 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 897.00 | 21 897.00 | | 21 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 749.00 | 87 749.00 | | 87 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
UX Autres créances clients | 197 632.00 | 197 632.00 | | 197 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 739.00 | 53 739.00 | | 53 739.00 |
VB T. V. A. | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 337.00 | 110 405.00 | 588 663.00 | 969 337.00 |
VI Groupe et associés | 109 938.00 | 109 938.00 | | 109 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 499.00 | | | 76 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 739.00 | 293 739.00 | | 293 739.00 |
VW T.V.A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 788.00 | 624 855.00 | 588 663.00 | 1 483 788.00 |