| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
AP Constructions | 25 922.00 | 14 004.00 | 11 918.00 | 25 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 608.00 | 465 844.00 | 236 765.00 | 702 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 364.00 | 203 527.00 | 32 837.00 | 236 364.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 154.00 | | 30 154.00 | 30 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BF Prêts | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 317.00 | 692 366.00 | 405 951.00 | 1 098 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 221.00 | | 70 221.00 | 70 221.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
BT Marchandises | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 007.00 | 50 495.00 | 283 512.00 | 334 007.00 |
BZ Autres créances | 25 391.00 | | 25 391.00 | 25 391.00 |
CF Disponibilités | 109 169.00 | | 109 169.00 | 109 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 926.00 | 50 495.00 | 557 431.00 | 607 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 243.00 | 742 862.00 | 963 382.00 | 1 706 243.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 766.00 | 12 682.00 | | 15 766.00 |
DG Autres réserves | 263 858.00 | 235 268.00 | | 263 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 041.00 | 61 674.00 | | 70 041.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
DK Provisions réglementées | 2 770.00 | 5 249.00 | | 2 770.00 |
DL TOTAL (I) | 543 729.00 | 494 873.00 | | 543 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 947.00 | 102 514.00 | | 119 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 321.00 | 161 504.00 | | 166 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 66 681.00 | | 88 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 389.00 | 27 992.00 | | 26 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 677.00 | 56 661.00 | | 17 677.00 |
EA Autres dettes | 511.00 | 64.00 | | 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 653.00 | 415 415.00 | | 419 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 382.00 | 910 288.00 | | 963 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 146.00 | 348 794.00 | | 334 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 002 425.00 | | 176 335.00 | 1 002 425.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 615.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 615.00 | 8 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 107.00 | 11 335.00 | 1 098 317.00 | 69 107.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 107.00 | 9 720.00 | 995 048.00 | 69 107.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 540.00 | | 166 335.00 | 907 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396.00 | | 10 000.00 | 396.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 107.00 | | | 69 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 795.00 | 72 291.00 | 9 720.00 | 629 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 803.00 | 72 291.00 | 9 720.00 | 620 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 249.00 | | 2 479.00 | 5 249.00 |
6T Sur comptes clients | 38 581.00 | 15 099.00 | 3 185.00 | 38 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 581.00 | 15 099.00 | 3 185.00 | 38 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 830.00 | 15 099.00 | 5 663.00 | 43 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 099.00 | 3 185.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 479.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 807.00 | 88 807.00 | | 88 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 133.00 | 11 133.00 | | 11 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
UP Prêts | 8 385.00 | 3 291.00 | | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 278 934.00 | | | 278 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 073.00 | | | 55 073.00 |
VB T. V. A. | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 947.00 | 34 440.00 | 75 125.00 | 119 947.00 |
VI Groupe et associés | 166 321.00 | 166 321.00 | | 166 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 546.00 | | | 42 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 028.00 | 363 934.00 | 5 094.00 | 369 028.00 |
VW T.V.A. | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 653.00 | 334 146.00 | 75 125.00 | 419 653.00 |