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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
AP Constructions | 45 101.00 | 21 699.00 | 23 403.00 | 45 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 910 829.00 | 578 631.00 | 332 198.00 | 910 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 943.00 | 222 663.00 | 18 280.00 | 240 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 564.00 | | 34 564.00 | 34 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BF Prêts | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 897.00 | 831 985.00 | 496 912.00 | 1 328 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 742.00 | | 101 742.00 | 101 742.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BT Marchandises | 14 582.00 | | 14 582.00 | 14 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 453.00 | 76 557.00 | 255 895.00 | 332 453.00 |
BZ Autres créances | 86 233.00 | | 86 233.00 | 86 233.00 |
CF Disponibilités | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 994.00 | 76 557.00 | 641 437.00 | 717 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 891.00 | 908 542.00 | 1 138 349.00 | 2 046 891.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 302 026.00 | 301 665.00 | | 302 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 921.00 | 20 361.00 | | 54 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 893.00 | 9 451.00 | | 56 893.00 |
DL TOTAL (I) | 611 839.00 | 529 477.00 | | 611 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 219.00 | 112 597.00 | | 122 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 981.00 | 166 156.00 | | 172 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | 76 919.00 | | 129 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 165.00 | 33 725.00 | | 26 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 656.00 | | | 75 656.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 482.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 510.00 | 389 880.00 | | 526 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 349.00 | 919 357.00 | | 1 138 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 706.00 | 309 407.00 | | 439 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 128 231.00 | | 205 184.00 | 1 128 231.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 519.00 | 2 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 519.00 | 1 328 897.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 253.00 | | 203 184.00 | 1 028 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 490.00 | | 2 000.00 | 5 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 544.00 | 73 441.00 | | 758 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749 552.00 | 73 441.00 | | 749 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 150.00 | 1 060.00 | 1 653.00 | 77 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 150.00 | 1 060.00 | 1 653.00 | 77 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 150.00 | 1 060.00 | 1 653.00 | 77 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 122 219.00 | 35 415.00 | 75 237.00 | 122 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 420.00 | 129 420.00 | | 129 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 871.00 | 274 871.00 | | 274 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 977.00 | 419 977.00 | | 419 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 552.00 | 419 977.00 | 575.00 | 420 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 510.00 | 439 706.00 | 75 237.00 | 526 510.00 |