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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 496.00 | | 85 496.00 | 85 496.00 |
AP Constructions | 45 101.00 | 25 431.00 | 19 670.00 | 45 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 744.00 | 643 099.00 | 279 645.00 | 922 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 603.00 | 232 864.00 | 17 739.00 | 250 603.00 |
AV Immobilisations en cours | 105 237.00 | | 105 237.00 | 105 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 420 571.00 | 910 386.00 | 510 185.00 | 1 420 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 072.00 | | 111 072.00 | 111 072.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 108.00 | | 117 108.00 | 117 108.00 |
BT Marchandises | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 115.00 | 109 716.00 | 247 399.00 | 357 115.00 |
BZ Autres créances | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
CF Disponibilités | 687 686.00 | | 687 686.00 | 687 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 339.00 | 109 716.00 | 1 230 623.00 | 1 340 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 910.00 | 1 020 102.00 | 1 740 807.00 | 2 760 910.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 336 946.00 | 302 026.00 | | 336 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 079.00 | 54 921.00 | | 42 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 51 709.00 | 56 893.00 | | 51 709.00 |
DL TOTAL (I) | 628 735.00 | 611 839.00 | | 628 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695 297.00 | 122 219.00 | | 695 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 861.00 | 172 981.00 | | 168 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 778.00 | 129 420.00 | | 136 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 950.00 | 26 165.00 | | 78 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 75 656.00 | | 31 800.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 70.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 073.00 | 526 510.00 | | 1 112 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 807.00 | 1 138 349.00 | | 1 740 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 793.00 | 439 706.00 | | 489 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 328 897.00 | | 118 999.00 | 1 328 897.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 575.00 | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 12 325.00 | 1 420 570.00 | 15 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 11 750.00 | 1 323 686.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 488.00 | | | 91 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 437.00 | | 118 999.00 | 1 231 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 985.00 | 84 224.00 | 5 823.00 | 831 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 993.00 | 84 224.00 | 5 823.00 | 822 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 557.00 | 34 261.00 | 1 102.00 | 76 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 557.00 | 34 261.00 | 1 102.00 | 76 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 557.00 | 34 261.00 | 1 102.00 | 76 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 261.00 | 1 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 778.00 | 136 778.00 | | 136 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 297.00 | 36 297.00 | | 36 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UX Autres créances clients | 231 658.00 | 231 658.00 | | 231 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 457.00 | 125 457.00 | | 125 457.00 |
VB T. V. A. | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 695 297.00 | 73 018.00 | 498 411.00 | 695 297.00 |
VI Groupe et associés | 168 861.00 | 168 861.00 | | 168 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 615 613.00 | | | 615 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | 16 892.00 | | 16 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 036.00 | 27 036.00 | | 27 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 357.00 | 410 357.00 | | 410 357.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 073.00 | 489 793.00 | 498 411.00 | 1 112 073.00 |