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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 336.00 | 72 341.00 | 1 995.00 | 74 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 255.00 | 96 202.00 | 102 054.00 | 198 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 079 216.00 | 1 917 286.00 | 10 161 930.00 | 12 079 216.00 |
BZ Autres créances | 5 481 795.00 | | 5 481 795.00 | 5 481 795.00 |
CF Disponibilités | 608 652.00 | | 608 652.00 | 608 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 192 032.00 | 1 917 286.00 | 16 274 746.00 | 18 192 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 390 287.00 | 2 013 488.00 | 16 376 800.00 | 18 390 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 888.00 | -1 888.00 | | -1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 839.00 | 1 468 792.00 | | 18 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 603.00 | 1 314 148.00 | | 1 202 603.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 555.00 | 2 825 052.00 | | 1 263 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 688.00 | 20 073.00 | | 98 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 458 865.00 | 17 349 743.00 | | 14 458 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 279.00 | 245 590.00 | | 70 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
EA Autres dettes | 484 043.00 | 794 650.00 | | 484 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 45 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 113 245.00 | 18 455 503.00 | | 15 113 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 376 800.00 | 21 280 554.00 | | 16 376 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 487 308.00 | 47 672 667.00 | 50 159 975.00 | 2 487 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 487 308.00 | 47 672 667.00 | 50 159 975.00 | 2 487 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 685 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 057 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 658 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 674 541.00 | |
GE Autres charges | | | 9 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 372 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 640.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 175 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 196 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 660 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 458 350.00 | 812 174.00 | | 458 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 254 723.00 | 63 026 154.00 | | 51 254 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 052 120.00 | 61 712 006.00 | | 50 052 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 603.00 | 1 314 148.00 | | 1 202 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 114.00 | | 1 141.00 | 197 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 554.00 | | 1 141.00 | 73 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 151.00 | 1 050.00 | | 95 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 592.00 | 1 050.00 | | 71 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 945 816.00 | 674 541.00 | 703 071.00 | 1 945 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 945 816.00 | 674 541.00 | 703 071.00 | 1 945 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 945 816.00 | 674 541.00 | 703 071.00 | 1 945 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 674 541.00 | 703 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 458 865.00 | 14 458 865.00 | | 14 458 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 043.00 | 484 043.00 | | 484 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 692 012.00 | | | 10 692 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 387 205.00 | | | 1 387 205.00 |
VB T. V. A. | 570 249.00 | | | 570 249.00 |
VC Groupe et associés | 4 787 780.00 | | | 4 787 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 688.00 | 98 688.00 | | 98 688.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 135.00 | | | 86 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 683 380.00 | 16 196 175.00 | 1 487 205.00 | 17 683 380.00 |
VW T.V.A. | 41 054.00 | 41 054.00 | | 41 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 113 245.00 | 15 113 245.00 | | 15 113 245.00 |