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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 863.00 | 2 863.00 | 100 000.00 | 102 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 275.00 | | 18 275.00 | 18 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 130 442.00 | 1 688 687.00 | 10 441 756.00 | 12 130 442.00 |
BZ Autres créances | 8 672 941.00 | | 8 672 941.00 | 8 672 941.00 |
CF Disponibilités | 167 574.00 | | 167 574.00 | 167 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 738.00 | | 87 738.00 | 87 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 076 970.00 | 1 688 687.00 | 19 388 283.00 | 21 076 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 179 833.00 | 1 691 550.00 | 19 488 283.00 | 21 179 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 888.00 | -1 888.00 | | -1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 166.00 | 73 166.00 | | 73 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 755 822.00 | 606 526.00 | | 755 822.00 |
DL TOTAL (I) | 871 100.00 | 721 804.00 | | 871 100.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 220 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 220 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 489.00 | 38 190.00 | | 37 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 432 556.00 | 11 939 450.00 | | 17 432 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 267.00 | 310 100.00 | | 163 267.00 |
EA Autres dettes | 627 280.00 | 429 544.00 | | 627 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256 592.00 | 101 776.00 | | 256 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 517 183.00 | 12 819 060.00 | | 18 517 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 488 283.00 | 13 760 864.00 | | 19 488 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 218 133.00 | 27 229 821.00 | 33 447 954.00 | 6 218 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 218 133.00 | 27 229 821.00 | 33 447 954.00 | 6 218 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 301 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 79 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 829 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 384 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 866.00 | |
GE Autres charges | | | 1 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 735 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 772.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GN Différences positives de change | | | -43 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -19 991.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 306.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 387 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 068 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 653.00 | 95 614.00 | | 312 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 809 070.00 | 26 201 808.00 | | 33 809 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 053 249.00 | 25 595 282.00 | | 33 053 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 755 822.00 | 606 526.00 | | 755 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | 120 000.00 | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 532 668.00 | 319 866.00 | 163 847.00 | 1 532 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532 668.00 | 319 866.00 | 163 847.00 | 1 532 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 752 668.00 | 319 866.00 | 283 847.00 | 1 752 668.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 866.00 | 283 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 432 556.00 | 17 432 556.00 | | 17 432 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 402.00 | 391 402.00 | | 391 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 256 592.00 | 256 592.00 | | 256 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 857 877.00 | 10 857 877.00 | | 10 857 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272 565.00 | 1 272 565.00 | | 1 272 565.00 |
VB T. V. A. | 1 328 111.00 | 1 328 111.00 | | 1 328 111.00 |
VC Groupe et associés | 7 305 163.00 | 7 305 163.00 | | 7 305 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 489.00 | 37 489.00 | | 37 489.00 |
VI Groupe et associés | 235 878.00 | 235 878.00 | | 235 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 338.00 | 22 338.00 | | 22 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 738.00 | 87 738.00 | | 87 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 991 121.00 | 20 991 121.00 | | 20 991 121.00 |
VW T.V.A. | 140 641.00 | 140 641.00 | | 140 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 517 183.00 | 18 517 183.00 | | 18 517 183.00 |