| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 863.00 | 2 863.00 | 100 000.00 | 102 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 876 616.00 | 1 739 599.00 | 12 137 017.00 | 13 876 616.00 |
BZ Autres créances | 8 492 063.00 | | 8 492 063.00 | 8 492 063.00 |
CF Disponibilités | 103 878.00 | | 103 878.00 | 103 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 504 603.00 | 1 739 599.00 | 20 765 004.00 | 22 504 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 607 467.00 | 1 742 462.00 | 20 865 004.00 | 22 607 467.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 888.00 | -1 888.00 | | -1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 238.00 | 73 166.00 | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 768.00 | 755 822.00 | | 1 004 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 118.00 | 871 100.00 | | 1 047 118.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 100 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 37 489.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 286 251.00 | | | 286 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 476 250.00 | 17 432 556.00 | | 18 476 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 492.00 | 163 267.00 | | 447 492.00 |
EA Autres dettes | 356 500.00 | 627 280.00 | | 356 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 393.00 | 256 592.00 | | 251 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 817 886.00 | 18 517 183.00 | | 19 817 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 865 004.00 | 19 488 283.00 | | 20 865 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 342 041.00 | 29 703 250.00 | 33 045 291.00 | 3 342 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 342 041.00 | 29 703 250.00 | 33 045 291.00 | 3 342 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 392 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 441 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 700 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 685.00 | |
GE Autres charges | | | 5 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 059 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 382 062.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 690 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 732 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 759 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 468.00 | 312 653.00 | | 345 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 174 151.00 | 33 809 070.00 | | 35 174 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 169 383.00 | 33 053 249.00 | | 34 169 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 004 768.00 | 755 822.00 | | 1 004 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 688 687.00 | 342 685.00 | 291 773.00 | 1 688 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 688 687.00 | 342 685.00 | 291 773.00 | 1 688 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 788 687.00 | 342 685.00 | 391 773.00 | 1 788 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 342 685.00 | 391 773.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 476 250.00 | 18 476 250.00 | | 18 476 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 817.00 | 71 817.00 | | 71 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 393.00 | 251 393.00 | | 251 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 586 828.00 | 12 586 828.00 | | 12 586 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 289 789.00 | 1 289 789.00 | | 1 289 789.00 |
VB T. V. A. | 2 705 546.00 | 2 705 546.00 | | 2 705 546.00 |
VC Groupe et associés | 5 733 809.00 | 5 733 809.00 | | 5 733 809.00 |
VI Groupe et associés | 284 683.00 | 284 683.00 | | 284 683.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 052.00 | 42 052.00 | | 42 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 473 824.00 | 22 473 824.00 | | 22 473 824.00 |
VW T.V.A. | 426 382.00 | 426 382.00 | | 426 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 531 635.00 | 19 531 635.00 | | 19 531 635.00 |