| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 863.00 | 2 863.00 | 100 000.00 | 102 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 838 777.00 | 1 532 669.00 | 5 306 108.00 | 6 838 777.00 |
BZ Autres créances | 6 557 603.00 | | 6 557 603.00 | 6 557 603.00 |
CF Disponibilités | 1 761 444.00 | | 1 761 444.00 | 1 761 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 709.00 | | 35 709.00 | 35 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 193 533.00 | 1 532 669.00 | 13 660 864.00 | 15 193 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 296 396.00 | 1 535 532.00 | 13 760 864.00 | 15 296 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 888.00 | -1 888.00 | | -1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 166.00 | 271 711.00 | | 73 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 526.00 | 1 301 454.00 | | 606 526.00 |
DL TOTAL (I) | 721 804.00 | 1 615 278.00 | | 721 804.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 190.00 | 89 227.00 | | 38 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 939 450.00 | 15 543 180.00 | | 11 939 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 100.00 | 275 447.00 | | 310 100.00 |
EA Autres dettes | 429 544.00 | 371 498.00 | | 429 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 776.00 | 29 564.00 | | 101 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 819 060.00 | 16 308 915.00 | | 12 819 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 760 864.00 | 18 144 194.00 | | 13 760 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 566.00 | 19 879 204.00 | 22 286 770.00 | 2 407 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 566.00 | 19 879 204.00 | 22 286 770.00 | 2 407 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 457 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 743 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 896 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 108 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 849.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 429 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 387 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 390 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 614.00 | 530 570.00 | | 95 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 201 808.00 | 38 496 560.00 | | 26 201 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 595 282.00 | 37 195 105.00 | | 25 595 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 526.00 | 1 301 454.00 | | 606 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 804 244.00 | 208 626.00 | 480 201.00 | 1 804 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804 244.00 | 208 626.00 | 480 201.00 | 1 804 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 024 244.00 | 208 626.00 | 480 201.00 | 2 024 244.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 626.00 | 480 201.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 939 450.00 | 11 939 450.00 | | 11 939 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 220.00 | 426 220.00 | | 426 220.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 571 053.00 | 5 571 053.00 | | 5 571 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267 724.00 | 1 267 724.00 | | 1 267 724.00 |
VB T. V. A. | 907 140.00 | 907 140.00 | | 907 140.00 |
VC Groupe et associés | 5 552 967.00 | | 5 552 967.00 | 5 552 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 190.00 | 38 190.00 | | 38 190.00 |
VI Groupe et associés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 036.00 | 32 036.00 | | 32 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 709.00 | 35 709.00 | | 35 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 532 089.00 | 7 979 122.00 | 5 552 967.00 | 13 532 089.00 |
VW T.V.A. | 306 724.00 | 306 724.00 | | 306 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 819 060.00 | 12 819 060.00 | | 12 819 060.00 |