| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 1 833.00 | 436.00 | 2 269.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 863.00 | 2 427.00 | 100 436.00 | 102 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 863 060.00 | 1 797 484.00 | 8 065 576.00 | 9 863 060.00 |
BZ Autres créances | 5 399 627.00 | | 5 399 627.00 | 5 399 627.00 |
CF Disponibilités | 704 213.00 | | 704 213.00 | 704 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 999 707.00 | 1 797 484.00 | 14 202 223.00 | 15 999 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 102 570.00 | 1 799 911.00 | 14 302 659.00 | 16 102 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 888.00 | -1 888.00 | | -1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 419 169.00 | 221 443.00 | | 419 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 542.00 | 1 597 727.00 | | 1 352 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 824.00 | 1 861 282.00 | | 1 813 824.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 829 318.00 | 15 771 066.00 | | 11 829 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 154.00 | 202 684.00 | | 117 154.00 |
EA Autres dettes | 401 011.00 | 737 196.00 | | 401 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 750.00 | 38 429.00 | | 11 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 368 836.00 | 16 749 375.00 | | 12 368 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 659.00 | 18 610 657.00 | | 14 302 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 627 568.00 | 39 794 905.00 | 42 422 473.00 | 2 627 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 627 568.00 | 39 794 905.00 | 42 422 473.00 | 2 627 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 857 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 346 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 901 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 956 332.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 589.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 470 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 011 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | 1 531.00 | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39.00 | -1 531.00 | | -39.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 658 474.00 | 871 562.00 | | 658 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 397 138.00 | 50 239 390.00 | | 43 397 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 044 596.00 | 48 641 663.00 | | 42 044 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 542.00 | 1 597 727.00 | | 1 352 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 582.00 | | | 199 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 719.00 | 102 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 966.00 | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 754.00 | 2 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | | 23 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 452.00 | 1 098.00 | 96 123.00 | 97 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 560.00 | | 22 966.00 | 23 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 893.00 | 1 098.00 | 73 158.00 | 73 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 531.00 | 1 531.00 | 3 063.00 | 1 531.00 |
6T Sur comptes clients | 1 794 447.00 | 341 576.00 | 338 538.00 | 1 794 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 795 978.00 | 343 107.00 | 341 601.00 | 1 795 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 795 978.00 | 463 107.00 | 341 601.00 | 1 795 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 461 576.00 | 338 538.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 531.00 | 3 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 829 318.00 | 11 829 318.00 | | 11 829 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 011.00 | 401 011.00 | | 401 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 730 109.00 | | | 8 730 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 132 950.00 | | | 1 132 950.00 |
VB T. V. A. | 1 103 397.00 | | | 1 103 397.00 |
VC Groupe et associés | 4 145 212.00 | | | 4 145 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 734.00 | | | 265 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 243.00 | | | 224 243.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 356.00 | | | 40 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 105.00 | 31 105.00 | | 31 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 470.00 | | | 109 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 395 495.00 | 14 162 544.00 | 1 232 950.00 | 15 395 495.00 |
VW T.V.A. | 86 025.00 | 86 025.00 | | 86 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 368 836.00 | 12 368 836.00 | | 12 368 836.00 |