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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 863.00 | 2 863.00 | 100 000.00 | 102 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 543 852.00 | 1 804 244.00 | 8 739 608.00 | 10 543 852.00 |
BZ Autres créances | 7 848 178.00 | | 7 848 178.00 | 7 848 178.00 |
CF Disponibilités | 1 399 185.00 | | 1 399 185.00 | 1 399 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 022.00 | | 47 022.00 | 47 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 848 437.00 | 1 804 244.00 | 18 044 194.00 | 19 848 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 951 300.00 | 1 807 107.00 | 18 144 194.00 | 19 951 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 888.00 | -1 888.00 | | -1 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 271 711.00 | 419 169.00 | | 271 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 454.00 | 1 352 542.00 | | 1 301 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 278.00 | 1 813 824.00 | | 1 615 278.00 |
DP Provisions pour risques | 220 000.00 | 120 000.00 | | 220 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 000.00 | 120 000.00 | | 220 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 227.00 | 9 603.00 | | 89 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 180.00 | 11 829 318.00 | | 15 543 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 447.00 | 117 154.00 | | 275 447.00 |
EA Autres dettes | 371 498.00 | 401 011.00 | | 371 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 564.00 | 11 750.00 | | 29 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 308 915.00 | 12 368 836.00 | | 16 308 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 144 194.00 | 14 302 659.00 | | 18 144 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 627 304.00 | 34 413 169.00 | 38 040 473.00 | 3 627 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 627 304.00 | 34 413 169.00 | 38 040 473.00 | 3 627 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 418 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 136 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 373 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 655 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 237.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 832 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 063.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 063.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 570.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 531.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -39.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 570.00 | 658 474.00 | | 530 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 496 560.00 | 43 397 138.00 | | 38 496 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 195 105.00 | 42 044 596.00 | | 37 195 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 454.00 | 1 352 542.00 | | 1 301 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 863.00 | | | 102 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 427.00 | 436.00 | | 2 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 833.00 | 436.00 | | 1 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 100 000.00 | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 797 484.00 | 373 426.00 | 366 666.00 | 1 797 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 797 484.00 | 373 426.00 | 366 666.00 | 1 797 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 917 484.00 | 473 426.00 | 366 666.00 | 1 917 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 426.00 | 366 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 543 180.00 | 15 543 180.00 | | 15 543 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 060.00 | 304 060.00 | | 304 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 564.00 | 29 564.00 | | 29 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 356 885.00 | 9 356 885.00 | | 9 356 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186 967.00 | 1 186 967.00 | | 1 186 967.00 |
VB T. V. A. | 1 346 458.00 | 1 346 458.00 | | 1 346 458.00 |
VC Groupe et associés | 6 092 000.00 | | 6 092 000.00 | 6 092 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VI Groupe et associés | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 978.00 | 34 978.00 | | 34 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 335.00 | 35 335.00 | | 35 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 742.00 | 374 742.00 | | 374 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 022.00 | 47 022.00 | | 47 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 539 052.00 | 12 447 052.00 | 6 092 000.00 | 18 539 052.00 |
VW T.V.A. | 240 058.00 | 240 058.00 | | 240 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 308 915.00 | 16 241 477.00 | 67 438.00 | 16 308 915.00 |