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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 442.00 | 10 957.00 | 1 484.00 | 12 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 074.00 | 43 972.00 | 6 102.00 | 50 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 956.00 | 61 166.00 | 28 790.00 | 89 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 305.00 | 7 090.00 | 179 215.00 | 186 305.00 |
BZ Autres créances | 866 168.00 | | 866 168.00 | 866 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 584.00 | 12 866.00 | 1 717.00 | 14 584.00 |
CF Disponibilités | 148 705.00 | | 148 705.00 | 148 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 614.00 | 19 956.00 | 1 408 657.00 | 1 428 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 570.00 | 81 122.00 | 1 437 447.00 | 1 518 570.00 |
CU Autres participations | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 552.00 | | | 1 015 552.00 |
DH Report à nouveau | -54 910.00 | | | -54 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 512.00 | | | 43 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 154.00 | | | 1 224 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 927.00 | | | 103 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 970.00 | | | 55 970.00 |
EA Autres dettes | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 447.00 | | | 1 437 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 293.00 | | | 213 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 927.00 | | | 80 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 672.00 | | | 59 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 736.00 | 4 500.00 | 69.00 | 56 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 393.00 | 843.00 | | 5 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 343.00 | 3 657.00 | 69.00 | 51 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 778.00 | | 85 778.00 | 85 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 927.00 | 103 927.00 | | 103 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 940.00 | 36 940.00 | | 36 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 186 306.00 | | | 186 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 561.00 | | | 23 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 623.00 | 1 054 223.00 | 3 399.00 | 1 057 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 293.00 | 213 293.00 | | 213 293.00 |