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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 928.00 | 2 586.00 | 341.00 | 2 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 757.00 | 3 605.00 | 4 151.00 | 7 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 049.00 | 64 944.00 | 50 105.00 | 115 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 382.00 | 77 951.00 | 69 430.00 | 147 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 469 819.00 | | 469 819.00 | 469 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 102.00 | 43 017.00 | 321 084.00 | 364 102.00 |
BZ Autres créances | 744 553.00 | 538 486.00 | 206 067.00 | 744 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 951.00 | 11 942.00 | 9.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 1 007 188.00 | | 1 007 188.00 | 1 007 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 606 186.00 | 593 446.00 | 2 012 739.00 | 2 606 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 568.00 | 671 398.00 | 2 082 170.00 | 2 753 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 068.00 | | | 54 068.00 |
CU Autres participations | 6 868.00 | 6 815.00 | 53.00 | 6 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 739 354.00 | | | 739 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 901.00 | | | 37 901.00 |
DL TOTAL (I) | 997 256.00 | | | 997 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 330.00 | | | 68 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 257.00 | | | 236 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 457.00 | | | 117 457.00 |
EA Autres dettes | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 914.00 | | | 1 084 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 082 170.00 | | | 2 082 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 914.00 | | | 684 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 960.00 | 20 698.00 | 32 707.00 | 89 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | 643.00 | 4 853.00 | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 164.00 | 20 055.00 | 27 854.00 | 83 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 257.00 | 236 257.00 | | 236 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 457.00 | 117 457.00 | | 117 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 200.00 | 81 201.00 | | 81 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 364 102.00 | 310 034.00 | 54 068.00 | 364 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 250 000.00 | 400 000.00 | 650 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 554.00 | 744 554.00 | | 744 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 116 087.00 | 1 058 659.00 | 57 428.00 | 1 116 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 914.00 | 684 914.00 | 400 000.00 | 1 084 914.00 |