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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 478.00 | 10 836.00 | 641.00 | 11 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 340.00 | 48 513.00 | 45 826.00 | 94 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 085.00 | | 11 085.00 | 11 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 022.00 | 65 201.00 | 67 820.00 | 133 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 206 600.00 | | 206 600.00 | 206 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 496.00 | 32 090.00 | 1 096 406.00 | 1 128 496.00 |
BZ Autres créances | 940 626.00 | | 940 626.00 | 940 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 951.00 | 11 942.00 | 9.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 190 145.00 | | 190 145.00 | 190 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 484 695.00 | 44 032.00 | 2 440 662.00 | 2 484 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 717.00 | 109 233.00 | 2 508 483.00 | 2 617 717.00 |
CU Autres participations | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 015 552.00 | | | 1 015 552.00 |
DH Report à nouveau | -11 397.00 | | | -11 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 389.00 | | | 53 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 543.00 | | | 1 277 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 273.00 | | | 50 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 825 892.00 | | | 825 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 685.00 | | | 244 685.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 939.00 | | | 1 230 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 483.00 | | | 2 508 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 230 939.00 | | | 1 230 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 956.00 | | | 89 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 517.00 | | | 62 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 166.00 | 11 507.00 | 7 472.00 | 61 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 236.00 | | 385.00 | 6 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 930.00 | 11 507.00 | 7 088.00 | 54 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 957.00 | 25 324.00 | 1 248.00 | 19 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 957.00 | 25 324.00 | 1 248.00 | 19 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 957.00 | 25 324.00 | 1 248.00 | 19 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 324.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 825 892.00 | 825 892.00 | | 825 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 1 128 496.00 | | | 1 128 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 940 627.00 | | | 940 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 685.00 | 244 685.00 | | 244 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 074 896.00 | 2 029 671.00 | 45 225.00 | 2 074 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 940.00 | 1 230 940.00 | | 1 230 940.00 |