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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 781.00 | 6 153.00 | 1 627.00 | 7 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 133.00 | 12 128.00 | 6 004.00 | 18 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 223.00 | 75 810.00 | 49 412.00 | 125 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 671.00 | 94 093.00 | 78 578.00 | 172 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 223 132.00 | | 223 132.00 | 223 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 403.00 | 111.00 | 841 292.00 | 841 403.00 |
BZ Autres créances | 958 881.00 | 190 000.00 | 768 881.00 | 958 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 951.00 | 11 942.00 | 9.00 | 11 951.00 |
CF Disponibilités | 542 157.00 | | 542 157.00 | 542 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 203.00 | 202 054.00 | 2 385 149.00 | 2 587 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 874.00 | 296 147.00 | 2 463 727.00 | 2 759 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 133.00 | | | 133.00 |
CU Autres participations | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 058 548.00 | | | 1 058 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 426.00 | | | 1 338 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 909.00 | | | 63 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 719.00 | | | 701 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 664.00 | | | 191 664.00 |
EA Autres dettes | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 301.00 | | | 1 125 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 727.00 | | | 2 463 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 301.00 | | | 1 125 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 622.00 | | 39 461.00 | 133 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411.00 | 172 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411.00 | 143 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 851.00 | | 1 930.00 | 5 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 418.00 | | 37 350.00 | 106 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 352.00 | | 181.00 | 21 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 295.00 | 16 865.00 | 67.00 | 77 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 851.00 | 302.00 | | 5 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 444.00 | 16 563.00 | 67.00 | 71 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 720.00 | 701 720.00 | | 701 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 665.00 | 191 665.00 | | 191 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
UX Autres créances clients | 841 404.00 | 841 271.00 | 133.00 | 841 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958 882.00 | 958 882.00 | | 958 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 808 861.00 | 1 805 329.00 | 3 532.00 | 1 808 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 301.00 | 1 125 301.00 | | 1 125 301.00 |